942.79 75.62% 134,409,558.42 73.72% -17.15%
毛利率 24.38% - 26.28% - -
利息收入 605,836.94 0.41% 384,034.21 0.21% 57.76%
信用减值损失 -7,270,332.81 -4.94% -36,463,200.72 -20.00% 80.06%
其他收益 429,359.31 0.29% 930,628.48 0.51% -53.86%
资产处置收益 -18,267.69 -0.01% 36,925.07 0.02% -149.47%
营业利润 2,196,685.71 1.49% -22,006,646.98 -12.07% 109.98%
营业外收入 520,519.72 0.35% 199,166.63 0.11% 161.35%
营业外支出 838,667.46 0.57% 60,902.48 0.03% 1,277.07%
利润总额 1,878,537.97 1.28% -21,868,382.83 -11.99% 108.59%
净利润 -927,673.54 -0.63% -25,399,060.18 -13.93% 96.35%
项目重大变动原因
1. 利息收入同比增加 57.76%，主要系存款利息收入增加所致；
2. 信用减值损失同比减少 80.06%，主要系根据上年同期根据会计估计对债权市场债务违约开发商的应
收款计提坏账准备较多所致；
3. 其他收益同比减少 53.86%，主要系按照增值税进项税抵款优惠政策形成的加计扣除转回所致；
4. 资产处置收益同比减少 149.47%，主要系上年同期有调整办公场地形成的资产处置收益所致；
5. 营业利润增加 109.98%，主要系去年同期应收账款计提坏账准备金额较多所致；
6. 营业外收入同比增加 161.35%，主要系保证金扣款增加所致；
7. 营业外支出同比增加 1277.07%，主要系西藏华瑜所在地政府调整以前年度税收优惠税收实施细则导
致该公司缴纳滞纳金所致；
8. 利润总额增加 108.59%，主要系去年同期应收账款计提坏账准备金额较多形成亏损金额较高所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 146,574,896.88 152,785,080.81 -4.06%
其他业务收入 701,671.70 29,530,586.10 -97.62%
主营业务成本 111,360,168.14 105,428,438.69 5.63%
其他业务成本 3,774.65 28,981,119.73 -99.99%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
代理费 135,355,412.88 99,683,890.75 26.35% -8.38% -3.80% -3.51%
顾问及其他 11,921,155.70 11,680,052.04 2.02% -65.52% -62.07% -8.92%
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
其他业务收入同比减少，主要系顾问及其他业务转型所致。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -25,079,318.05 8,353,149.35 -400.24%
投资活动产生的现金流量净额 221,402.01 -2,127,078.05 110.41%
筹资活动产生的现金流量净额 -3,531,722.12 5,447,779.49 -164.83%
现金流量分析
1. 经营活动产生的现金流量净额减少 400.24%，主要系项目销量下降导致本公司回款减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额增加 110.41%，主要系上年有退员工跟投款所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少 164.83%，主要系归还银行借款所致。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名称 类型
成都 控股 商业及办
原乡 子公 公场所运 10,000,000.00 8,399,009.89 -14,063,842.53 225,773.26 -1,703,105.68
司 营管理
正合 控股 新营销运
云智 子公 营 10,000,000.00 10,592,069.72 -16,386,725.68 165,855.09 -241,079.76
司
无界 控股
沟通 子公 顾问咨询 10,000,000.00 9,468,650.32 -85,763,131.91 2,777,143.40 -128,139.03
司
西安 控股
正合 子公 营销代理 10,000,000.00 16,982,996.39 1,590,744.19 29,815,804.84 2,477,062.77
司
成都 控股
合略 子公 营销服务 5,000,000.00 508,135.66 508,135.66 67,545.10 -35,972.46
司
重庆 控股
正合 子公 营销代理 5,000,000.00 47,244,421.79 26,719,616.68 5,748,105.56 -1,256,359.21
嘉 司
初元 控股
盛景 子公 视频业务 5,000,000.00 1,165,295.30 -1,758,792.59 522,022.23 513,188.69
司
成都 控股
道成 子公 营销代理 4,500,000.00 46,791,006.52 31,372,187.56 14,791,616.30 1,710,631.77
司
西藏 控股 营销
耀邦 子公 代理 3,000,000.00 32,458,043.47 -66,034.42 - -575.15
司
同行 控股 营销
汇智 子公 代理 1,020,000.00 15,470,450.14 -2,162,645.15 - 966,147.51
司
西藏 控股 营销
华瑜 子公 代理 1,000,000.00 126,928,618.46 102,794,183.46 - -1,887,967.94
司
正行 控股 顾问
致远 子公 咨询 1,000,000.00 2,838,982.05 -8,313,880.16 1,380,962.26 477,248.86
司
贵州 控股 营销
正合 子公 代理 1,000,000.00 28,636,304.76 24,802,604.16 8,628,289.30 749,105.65
司
昆明 控股 营销
正合 子公 代理 1,000,000.00 19,668,045.07 -6,694,185.99 587,197.81 -4,433,387.62
司
重庆 控股 营销
正合 子公 代理 1,000,000.00 13,694,755.95 13,559,106.65 - -16,261.79
古麦 司
观红 控股 酒店
酒店 子公 运营 1,000,000.00 9,219,416.24 -8,128,656.01 837,186.95 -1,725,177.02
司
西藏 控股 营销
跃诚 子公 代理 1,000,000.00
查看PDF原文
