查看PDF原文
（%）
合计 2,536,980.40 100.00 565,857.62 22.30 1,971,122.78
（1）按单项计提坏账准备：
债务人名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提依据
重庆汇德康健康管理有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
债务人名称 年初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提依据
重庆汇德康健康管理有限公司 10,000.00 10,000.00 100.00 预计无法收回
合计 10,000.00 10,000.00 100.00
（2）按组合计提坏账准备：
组合名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
组合 3 2,089,080.40 955,466.20 45.74
合计 2,089,080.40 955,466.20 45.74
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的应收账款：
账龄 预期信用损失率 期末账面余额 期末减值准备
（%）
1 年以内 2.00 463,000.00 9,260.00
1－2 年 4.00 20,750.00 830.00
2－3 年 10.00 377,076.00 37,707.60
3－4 年 50.00 420,264.07 210,132.04
4－5 年 80.00 553,590.33 443136.56
5 年以上 100.00 254,400.00 254,400.00
合计 2,089,080.40 955,466.20
3、 坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额 555,857.62 10,000.00 565,857.62
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 399,608.58 399,608.58
本期收回或转回
本期转销
本期核销
合并范围变化
期末余额 955,466.20 10,000.00 965,466.20
1）各阶段坏账准备计提比例
第一阶段计提比例（%） 第二阶段计提比例（%） 第三阶段计提比例（%）
45.74 100.00
4、按欠款方归集的期末余额重要的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末 账龄 占应收账款期末余额 坏账准备期末
余额 合计数的比例% 余额
4-5 年 532,800.00 元，
重庆英乐伟科技有限公司 787,200.00 5 年以上 254,400.00 37.50 680,640.00
元
珠海软汇科技发展有限公 741,340.07 2-3 年 361,076.00 元， 35.32 226,239.64
司 3-4 年 380,264.07 元
秋水高通私募基金管理 463,000.00 1 年以内 22.06 9,260.00
（上海）有限公司
合计 1,991,540.07 94.88 916,139.64
5、截止期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、截止期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
（四） 预付款项
1、预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内
1－2 年
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
2－3 年
3 年以上 1,827,644.00 100.00
合计 1,827,644.00 100.00
2、截止期末，本公司无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项
（五） 其他应收款
项目 期末余额 年初余额
应收利息
应收股利
其他应收款
合计
1、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 年初余额
1 年以内 1,700,000.00
1－2 年
2－3 年
3－4 年
4－5 年
5 年以上 1,000.00 1,000.00
小计 1,000.00 1,000.00
减：坏账准备 1,000.00 1,000.00
合计
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 年初余额
押金保证金 1,000.00 1,000.00
合计 1,000.00 1,000.00
（3）按坏账准备计提方法分类披露
