查看PDF原文
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
按组合计提坏账准备
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
合计 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
年初余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
按组合计提坏账准备
合计 1,000.00 100.00 1,000.00 100.00
1）按单项计提坏账准备其他应收款：
债务人名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
招标保证金 1,000.00 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 1,000.00 100.00
组合中，以账龄表为基础计提坏账准备的其他应收款：
账龄 预期信用损失率（%） 期末账面余额 期末减值准备
1 年以内
1－2 年
2－3 年
3－4 年
4－5 年
5 年以上 100.00 1,000.00 1,000.00
合计 1,000.00 1,000.00
（4）坏账准备本期计提及变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 1,000.00 1,000.00
2023 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
预期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
本期计提
本期收回或转回
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 1,000.00 1,000.00
1）各阶段坏账准备计提比例
第一阶段计提比例（%） 第二阶段计提比例（%） 第三阶段计提比例（%）
100.00
（5）按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况
款项性 占其他应收款期 坏账准备期末
单位名称 质 期末余额 账龄 末余额合计数的 余额
比例（%）
招标保证金 保证款 1,000.00 5 年以上 100.00 1,000.00
合计 1,000.00 100.00 1,000.00
（6）截止期末，本公司无涉及政府补助的应收款项。
（7）截止期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）截止期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
（六） 固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产
固定资产清理
合计
1、固定资产
（1）固定资产情况
项目 办公设备 机器设备 合计
一、账面原值：
1.年初余额 66,751.86 66,751.86
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置子公司
项目 办公设备 机器设备 合计
4.期末余额 66,751.86 66,751.86
二、累计折旧
1.年初余额 66,751.86 66,751.86
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置子公司
4.期末余额 66,751.86 66,751.86
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值
（七） 应付账款
1、应付账款列示
项目 期末余额 年初余额
技术服务费 283,000.00
合计 283,000.00
2、本报告期末无账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款。
（八） 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示：
项目 年初余额 本年增加 本年减少 期末余额
一、短期薪酬 31,800.00 200,315.97 202,065.53 30,050.44
二、离职后福利-设定提存计划 20,534.47 20,534.47
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 31,800.00 220,850.44 222,600.00 30,050.44
2、短期薪酬列示：
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 31,800.00 190,800.00 192,549.56 30,050.44
2、职工福利费
3、社会保险费 9,515.97 9,515.97
其中：医疗保险费 8,013.45 8,013.45
工伤保险费 1,502.52 1,502.52
生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、非货币性福利
7、短期带薪缺勤
8、短期利润分享计划
9、其他短期薪酬
其中：以现金结算的股份支付
合计 31,800.00 200,315.97 202,065.53 30,050.44
