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3、设定提存计划列示：
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 20,033.63 20,033.63
2、失业保险费 500.84 500.84
3、企业年金缴费
合计 20,534.47 20,534.47
（九） 应交税费
项目 期末余额 年初余额
增值税 34,188.67
地方教育费附加 341.88
城市维护建设税 1,196.60
教育附加 512.83
合计 36,239.98
（十） 股本
本次变动增减
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 10,000,000.00 10,000,000.00
（十一） 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本 1,609,873.97 1,609,873.97
合计 1,609,873.97 1,609,873.97
（十二） 未分配利润
项目 本年金额 上年金额
调整前上期末未分配利润 -4,918,583.69 -5,256,641.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -4,918,583.69 -5,256,641.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -519,207.00 338,057.69
减：提取法定盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 -5,437,790.69 -4,918,583.69
（十三） 营业收入及营业成本
1、营业收入和营业成本情况
项目 本期金额 上年同期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 436,792.45 283,000.00 796,276.48 37,168.14
其中：一体机收入 44,247.78
其他产品收入 40,707.96 37,168.14
技术服务费收入 436,792.45 283,000.00 711,320.74
合计 436,792.45 283,000.00 796,276.48 37,168.14
其中：合同产生的收入 436,792.45 283,000.00 796,276.48 37,168.14
（1）营业收入、成本、毛利分析
项 目 本期金额
收 入 成 本 毛 利
一、主营业务
销售商品
提供劳务 436,792.45 283,000.00 153,792.45
合 计 436,792.45 283,000.00 153,792.45
项 目 上年同期金额
收 入 成 本 毛 利
一、主营业务
销售商品 84,955.74 37,168.14 47,787.60
提供劳务 711,320.74 711,320.74
合 计 796,276.48 759,108.34
2、主营业务分地区列示
项目 本期金额 上年同期金额
收入 成本 收入 成本
西南地区 571,698.10
华北地区 42,477.87 18,584.07
华东地区 436,792.45 283,000.00 182,100.51 18,584.07
合计 436,792.45 283,000.00 796,276.48 37,168.14
3、本期营业收入重要客户情况
单位名称 金额 占公司全部营业收入的比例%
秋水高通私募基金管理（上海）有限公司 436,792.45 100.00
合计 436,792.45 100.00
（十四） 税金及附加
项目 本期金额 上年同期金额
城市维护建设税 793.30 1,478.79
教育费附加 339.98 633.77
地方教育费附加 226.65 422.51
印花税 399.07
合计 1759.00 2,535.07
（十五） 管理费用
项目 本期金额 上年同期金额
职工薪酬 217,583.52 108,036.51
房租费 150,000.00
办公费 61,666.56 73,517.72
差旅费 
