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年至 2026 年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 14,223,692.96 9,515,744.04 49.48%
毛利率% 33.27% 41.82% -
归属于挂牌公司股东的 1,555,084.16 611,928.88 154.13%
净利润
归属于挂牌公司股东的 611,928.88
扣除非经常性损益后的 1,555,084.16 154.13%
净利润
加权平均净资产收益 2.26% -
率%（依据归属于挂牌 5.74%
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 2.26% -
率%（依归属于挂牌公 5.74%
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.12 0.05 140.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 55,339,909.70 80,330,021.37 -31.11%
负债总计 28,587,960.49 51,610,007.60 -44.61%
归属于挂牌公司股东的 23,979,727.26 26,324,643.10 -8.91%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.84 2.02 -8.91%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 56.23% 67.13% -
资产负债率%（合并） 51.66% 64.25% -
流动比率 1.86 1.51 -
利息保障倍数 44.53 0.29 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 612,836.68 -1,332,959.09 145.98%
量净额
应收账款周转率 0.29 0.48 -
存货周转率 2.89 0.84 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -31.11% -2.11% -
营业收入增长率% 49.48% 60.62% -
净利润增长率% 126.00% 232.07% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 878,551.95 1.59% 4,143,424.68 5.16% -78.80%
应收票据 1,951,098.44 3.53% 1,127,605.19 1.40% 73.03%
应收账款 36,310,807.41 65.61% 52,531,903.14 65.40% -30.88%
存货 3,770,193.04 6.81% 2,804,666.91 3.49% 34.43%
其他应收款 5,580,395.70 10.08% 8,635,408.92 10.75% -35.38%
固定资产 1,367,656.99 2.47% 1,569,074.20 1.95% -12.84%
无形资产 32,996.96 0.06% 38,996.48 0.05% -15.38%
短期借款 21,689,980.20 39.17% 20,943,746.32 26.07% 3.56%
预付款项 2,564,215.79 4.63% 6,249,877.73 7.78% -58.97%
应付账款 3,835,051.32 6.93% 22,973,881.05 28.60% -83.31%
应付职工薪酬 268,295.93 0.48% 1,027,582.65 1.28% -73.89%
其他应付款 52,166.76 0.09% 50,468.00 0.06% 3.37%
其他流动负债 1,161,434.01 2.10% 1,093,186.37 1.36% 6.24%
项目重大变动原因
1、 报告期末货币资金较期初减少78.80%，主要原因是上年期末受限资金3,002,810.27元于2024年4月
25日到期，已全部支付；
2、 报告期末应收票据较期初增加73.03%，主要原因是2024年起货款多以电子承兑汇票的方式回流； 3、 报告期末应收账款较期初减少30.88%，主要原因是主要客户的应收账款回收了19,824,500.00元； 4、 报告期末存货较期初增加34.43%，主要是销售上涨相应的备货；
5、 报告期末其他应收账款较期初减少35.38%，主要原因是公司加大催收力度，回收了平顶山市金亿
达科技有限公司、周口鸿泽商贸有限公司、郑州牚维智能科技有限公司、海南威帆信息技术有限
责任公司四家其他应收款3,750,000.00元；
6、 报告期末预付账款较期初减少58.978%，主要原因是上年与上海立航贸易中心的预付款合同本报告
期内已完成供货；
7、 报告期末应付账款较期初减少83.31%，主要原因是上年期末主要供应商的应付款在本报告期内已
支付；
8、 报告期末应付职工薪酬较期初减少73.89%，主要原因是上年期末有应付职工的年终奖金，本报告
期内已完成支付。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收入 占营业收 变动比例%
金额 的比重% 金额 入的比
重%
营业收入 14,223,692.96 - 9,515,744.04 - 49.48%
营业成本 9,491,265.07 66.73% 5,536,905.63 58.19% 71.42%
毛利率 33.27% - 41.82% - -
销售费用 303,206.95 2.13% 384,721.77 4.04% -21.19%
管理费用 1,280,178.24 9.00% 1,545,572.13 16.24% -17.17%
研发费用 1,680,574.94 11.82% 995,240.88 10.46% 68.86%
财务费用 431,763.24 3.04% 456,781.28 4.80% -5.48%
信用减值损失 677,203.35 4.76% -65,779.84 -0.69% -1,129.50%
资
