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3,696,830.88 1,772,607.35
合计 12,617,481.81 8,187,719.35
注释44． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项 目 2024 年度 1-6 月 2023 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 20,647,906.51 13,482,075.71
加：信用减值损失 7,246,784.11 4,863,875.20
资产减值准备 109,415.79 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 970,136.15 743,260.05
项 目 2024 年度 1-6 月 2023 年 1-6 月
无形资产摊销 232,443.01 230,000.00
使用权资产折旧 449,074.50 -
长期待摊费用摊销 35,293.75 382,912.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7,372.20 -
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
财务费用（收益以“－”号填列） 11,262.45 21,556.41
投资损失（收益以“－”号填列） -573,009.84 -751,727.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,091,780.71 -751,228.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,240,571.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -11,395,545.30 -46,688,334.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 33,692,657.88 15,582,283.00
经营活动产生的现金流量净额 49,101,438.84 -12,885,327.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 63,322,004.85 36,027,687.87
减：现金的期初余额 46,838,150.46 72,287,666.90
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,483,854.39 -36,259,979.03
2． 现金和现金等价物的构成
项 目 2024-6-30 2023-6-30
一、现金 63,322,004.85 36,027,687.87
其中：库存现金 19.67 19.74
可随时用于支付的银行存款 63,321,985.18 36,027,668.13
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 63,322,004.85 36,027,687.87
注释45． 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和 利率风险。本公司
整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款、对外担保。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。
对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
（三）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
截止 2024 年 6 月 30 日，由于本公司无银行借款，因此本公司无利率风险。
六、 关联方及关联交易
(一) 本公司的控股股东情况
控股股东 对本公司持股比例（%） 对本公司表决权比例（%）
顾寅凯 52.74% 52.74%
合计 52.74% 52.74%
(二) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
周道忠 公司股东（持股 36.12%）
吕荣美 公司股东（持股 9.88%）
常州宏泽同创新能源科技有限公司 系公司持股 35%的参股公司，控股股东顾寅凯任职常州宏
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
泽同创新能源科技有限公司董事
常州金坛中技海深能源有限公司 系公司持股 34%的参股公司，董事吴琳任职常州金坛中技
海深能源有限公司董事、总经理
(三) 关联方交易
1． 关联方采购或销售
本期未发生关联方采购或销售业务。
2． 关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末数 期初数
其他应收款 常州金坛中技海 5,455,640.00 5,455,640.00
深能源有限公司
合计 
