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值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 53,386.77 385,940.22 54,256.17 493,583.16
2.期初账面价值 76,080.81 407,631.08 54,256.17 537,968.06
（2）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无暂时闲置的固定资产；
（3）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无通过经营租赁租出的固定资产；
（4）截至 2024 年 6 月 30 日，公司无未办妥产权证书的固定资产情况。
11、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额
2.本期增加金额 1,005,387.38 1,005,387.38
（1）本期新增 1,005,387.38 1,005,387.38
项目 房屋及建筑物 合计
3.本期减少金额
4.期末余额 1,005,387.38 1,005,387.38
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 205,722.82 205,722.82
（1）计提 205,722.82 205,722.82
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 205,722.82 205,722.82
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 799,664.56 799,664.56
2.期初账面价值
12、无形资产
（1）无形资产情况
项目 外购的软件费 自行开发技术 合计
一、账面原值
1.期初余额 41,025.64 3,406,194.39 3,447,220.03
2.本期增加金额
（1）购置 3,439.82
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 44,465.46 3,406,194.39 3,450,659.85
项目 外购的软件费 自行开发技术 合计
二、累计摊销
1.期初余额 34,188.00 369,004.35 403,192.35
2.本期增加金额 2,194.63 170,309.70 172,360.98
（1）计提 2,194.63 170,309.70 172,360.98
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额 36,382.63 539,314.05 575,696.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 8,082.83 2,866,880.34 2,874,963.17
2.期初账面价值 6,837.64 3,037,190.04 3,044,027.68
（2）本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。
13、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修改造费 964.83 - 964.83 - -
合计 964.83 - 964.83 - -
14、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 24,277,422.07 3,641,613.31 22,039,389.06 3,309,272.71
未支付奖金 - - 401,907.25 60,286.09
新租赁准则税会差异 - - - -
合计 24,277,422.07 3,641,613.31 22,441,296.31 3,369,558.80
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 47,856,645.41 47,856,645.41
合计 47,856,645.41 47,856,645.41
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额
2026 年 99,608.35 99,608.35
2027 年 199,368.03 199,368.03
2028 年 346,666.74 346,666.74
2029 年 908,597.83 908,597.83
2030 年 476,599.05 476,599.05
2031 年 3,673,801.97 3,717,604.14
2032 年 15,755,437.36 15,755,437.36
2033 年 26,352,763.91 26,352,763.91
合计 47,856,645.41 47,856,645.41
15、其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 290,763.77 25,961.74 264,802.03 290,763.77 25,961.74 264,802.03
合计 290,763.77 25,961.74 264,802.03 290,763.77 25,961.74 264,802.03
16、短期借款
项目 期末余额 期初余额
信用借款 20,570,000.00 19,620,000.00
质押借款 8,170,000.00 5,000,000.00
合计 28,740,000.00 24,620,000.00
公司的质押借款（烟台银行开发
