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支行 817 万元借款）系公司以其所有的“一种具有智能故障分析功能
IT 运维系统”实用新型专利权为质押标的取得。
17、应付账款
（1）应付账款列示：
项目 期末余额 期初余额
购买商品及接受劳务等 13,358,261.90 19,684,015.82
合计 13,358,261.90 19,684,015.82
截至2024年6月30日，公司无账龄超过1年的大额应付账款
18、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,152,503.44 3,941,294.82 3,903,552.31 2,190,245.95
离职后福利-设定提存计划 - 498,059.37 498,059.37 -
辞退福利 - 665,703.87 665,703.87 -
一年内到期的其他福利 - - - -
合计 2,152,503.44 5,105,058.06 5,067,315.55 2,190,245.95
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴 401,907.25 3,202,565.07 3,202,565.07 401,907.25
（2）职工福利费 190,896.35 190,896.35 -
（3）社会保险费 271,150.81 271,150.81 -
其中：医疗保险费 238,335.36 238,335.36 -
工伤保险费 32,815.45 32,815.45 -
生育保险费
（4）住房公积金 176,256.00 176,256.00 -
（5）工会经费和职工教育经费 1,750,596.19 100,426.59 62,684.08 1,788,338.70
（6）短期带薪缺勤 -
（7）短期利润分享计划 -
合计 2,152,503.44 3,941,294.82 3,903,552.31 2,190,245.95
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 - 477,183.04 477,183.04 -
失业保险费 - 20,876.33 20,876.33 -
合计 - 498,059.37 498,059.37 -
19、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税
城建税
教育费附加
地方教育费附加
印花税 4,210.31 6,461.88
企业所得税
个人所得税 472.34 2,833.50
其他
合计 4,682.65 9,295.38
20、其他应付款
总体情况列示：
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 2,585,077.11 2,727,155.11
合计 2,585,077.11 2,727,155.11
其他应付款部分：
（1）按款项性质列示其他应付款：
项目 期末余额 期初余额
应付保证金 278,640.00 616,640.00
往来款项 - 10,280.00
房租 - -
其他 2,306,437.11 2,100,235.11
合计 2,585,077.11 2,727,155.11
（2）无账龄超过一年的重要其他应付款。
21、合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 99,240.28 810,212.50
合计 99,240.28 810,212.50
22、无一年内到期的非流动负债
23、无其他流动负债
24、无长期借款
25、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 797,863.68 -
减：未确认融资费用 - -
重分类至一年内到期的非流动负债 - -
租赁负债净额 797,863.68 -
26、股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 30,000,000.00 - - - - - 30,000,000.00
27、资本公积
类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 18,448,219.03 - - 18,448,219.03
合计 18,448,219.03 - - 18,448,219.03
28、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 4,610,818.86 - - 4,610,818.86
合计 4,610,818.86 - - 
