查看PDF原文
4,610,818.86
盈余公积增减变动原因及依据说明:
盈余公积增加为根据公司章程按照净利润的 10%计提法定盈余公积。
29、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 -9,347,473.98
会计政策变更调整年初未分配利润
调整后年初未分配利润 -9,347,473.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -4,698,341.90
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
期末未分配利润 -14,045,815.88
30、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,136.47 11,137,939.20 13,579,257.27 10,806,692.79
其他业务 - - - -
合计 12,731,136.47 11,137,939.20 13,579,257.27 10,806,692.79
31、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 14,012.97
教育费附加 5,990.91
地方教育费附加 3,993.93
地方水利建设基金
车船使用税
印花税 14,776.97 8,917.88
合计 14,776.97 32,915.69
32、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
营销费用 128,587.37 680,324.26
职工薪酬 1,035,020.40 1,554,915.71
办公费 180,361.18 34,190.41
合计 1,343,968.95 2,269,430.38
33、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 124,218.46 100,839.85
职工薪酬 1,258,483.17 551,877.28
车辆交通费 14,686.23
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 164,578.44 56,520.73
咨询服务费
物业费用
折旧与摊销 386,224.94 577,753.44
其他 358,986.13 380,015.39
合计 2,292,490.94 1,681,692.92
34、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,889,544.65 4,061,681.59
差旅费 80,245.12 109,657.80
技术咨询与合作费
研发固定资产折旧 39,882.69 37,620.91
其他
合计 2,009,672.46 4,208,960.30
35、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 519,019.96 603,174.19
减：利息收入 90,289.41 79,491.95
加：汇兑损益
加：手续费 2,672.53 5,316.46
加:其他 14,460.99 1,780.92
合计 445,864.07 530,779.62
36、其他收益
（1）其他收益明细如下
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
软件增值税退税 - 111,892.63 与收益相关
政府补助 1,291,871.79 - 与收益相关
个人所得税手续费返还 202.65 3,270.75 与收益相关
合计 1,292,074.44 115,163.38
37、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 13,769.45 -
应收账款坏账损失 -1,892,711.12 -2,046,085.09
其他应收款坏账损失 -39,479.81 45,349.67
合计 -1,918,421.48 -2,000,735.42
38、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 170,662.18 2,021,878.60
合计 170,662.18 2,021,878.60
39、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
其他 1,136.38 - 1,136.38
合计 1,136.38 - 1,136.38
40、所得税费用
（1）所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 -
