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,984.69 434,765.34
5、关联方应收应付款项
（1）应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 东方电子集团有限公司 16,845.25 168.45 15,612.00 156.12
应收账款 烟台东方华瑞电气有限公司 - - 279,700.00 2,797.00
应收账款 东方电子股份有限公司 3,272,142.89 32,721.43 8,576,949.87 161,300.33
应收账款 烟台东方电子电气有限公司 500,000.00 5,000.00 600,000.00 14,000.00
其他非流 东方电子股份有限公司 - - 123,548.77 1,235.49
动资产
（2）应付预付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 东方电子股份有限公司 - 34,139.84
应付账款 烟台东方电子电气有限公司 43,556.00 43,556.00
应付账款 山东国研自动化有限公司 27,608.00 27,608.00
应付账款 北京东方京海电子科技有限公司 121,800.00 121,800.00
应付账款 烟台海颐软件股份有限公司 330,600.00 -
预付账款 东方电子股份有限公司 116,277.00 -
其他应付款 东方电子股份有限公司 37,836.61 37,516.27
九、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无应披露而未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，公司无应披露而未披露的其他重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
1、资产负债表日后利润分配方案
截至报告日，公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
1、前期会计差错更正
本期无重大会计差错更正。
2、分部信息
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。
十二、母公司财务报表重要项目注释
应收账款
1、（1）应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 48,358,122.07 100.00 13,022,656.62 26.93 35,335,465.45
其中：信用风险组合 48,358,122.07 100.00 13,022,656.62 26.93 35,335,465.45
合计 48,358,122.07 100.00 13,022,656.62 26.93 35,335,465.45
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备的应收账款 3,274,936.00 5.32 - - 3,274,936.00
按组合计提坏账准备的应收账款 58,299,209.54 94.68 11,129,405.49 19.09 47,169,804.05
其中：信用风险组合 58,299,209.54 94.68 11,129,405.49 19.09 47,169,804.05
合计 61,574,145.54 100.00 11,129,405.49 18.07 50,444,740.05
按组合计提坏账准备：
类别 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
组合 1 21,452,774.35 6,661,496.06 31.05
组合 2 26,905,347.72 6,361,160.56 23.64
合计 48,358,122.07 13,022,656.62 26.93
（2）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 13,188,943.48
1 至 2 年 3,543,103.19
2 至 3 年 18,804,239.18
3 至 4 年 4,535,995.52
4 至 5 年 3,451,022.35
5 年以上 4,834,818.35
合计 48,358,122.07
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 11,129,405.49 1,893,251.13 - - 13,022,656.62
合计 11,129,405.49 1,893,251.13 - - 13,022,656.62
（4）本期无实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
与本公司 占应收账
客户名称 关系 期末余额 账龄 款总额的 坏账准备
比例（%）
烟台业达智慧城市运营科技 非关联方 7,592,963.71 2-3 年 15.63 1,518,592.74
有限公司
北京玖耘科技有限公司 非关联方 3,500,000.00 2-3 年 7.20 700,000.00
烟台东方电子股份有限公司 母公司 3,272,142.89 1 年以内 6.74 32,721.43
（本部）
1 年以内，3-4
烟台市福山区人民法院 非关联方 3,028,963.48 年，4-5 年，5 6.23 1,008,582.00
年以上
山东蓬建建工集团有限公司 非关联方 2,518,
