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000.00 2-3 年 5.18 377,700.00
合计 19,912,070.08 40.98 3,637,596.17
（6）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（7）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款（净额） 1,172,815.60 483,404.57
合计 1,172,815.60 483,404.57
（1）其他应收款
①其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 780,964.39 331,557.95
1 至 2 年 394,900.90 118,913.90
2 至 3 年 26,210.00 -
3 至 4 年 3,453.00 104,388.00
4 至 5 年 1,000.00 84,388.00
5 年以上 54,430.40 20,000.00
合计 1,260,958.69 554,859.85
②其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 350,000.00 20,000.00
保证金等 910,958.69 534,859.85
其他 - -
合计 1,260,958.69 554,859.85
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 71,455.28 71,455.28
2024年 1月 1日余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 16,687.81 16,687.81
本期转销
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 损失(未发生信用减值) 损失(已发生信用减值)
2024 年 6 月 30 日余额 88,143.09 88,143.09
④本期计提、转回或收回坏账准备情况
类别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其他应收款 71,455.28 16,687.81 44,551.27 88,143.09
合计 71,455.28 16,687.81 44,551.27 88,143.09
⑤本期无实际核销的其他应收款情况
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
与本公司 占其他应收期 坏账准备
单位名称 关系 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数 期末余额
的比例(%)
烟台职业学院 非关联方 保证金 231,332.65 1 年以内，1-2 年 17.13 7,555.56
中交一公局第五 非关联方 保证金 100,882.54 1 年以内 7.47 1,008.83
工程有限公司
郑伟平 非关联方 备用金 100,000.00 1 年以上 7.40 1,000.00
吴研科 非关联方 备用金 100,000.00 1 年以内 7.40 1,000.00
中国人民解放军 非关联方 保证金 92,400.00 1 年以内 6.84 924.00
海军航空大学
合计 624,615.19 46.24 11,488.39
⑦本期无涉及政府补助的应收款项
⑧本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
⑨本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
（1）总体情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000,000.00 - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 - 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
山东纵横信息技术有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
4、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,136.47 11,137,939.20 13,579,257.27 10,806,692.79
其他业务 - - - -
合计 12,731,136.47 11,137,939.20 13,579,257.27 10,806,692.79
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 注释
1．非流动资产处置损益
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 1,291,871.79
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6．非货
