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应收账款坏账损失 -2,947,736.60 -670,942.07
其他应收款坏账损失 -96,122.32 -224,247.95
合 计 -3,043,858.92 -895,190.02
39、资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
使用权资产处置 -121,367.00 -
合计 -121,367.00 -
40、营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损
益的金额
逾期利息收入 24,901.44 24,901.44
不予支付款项收入 3.26 4.94 3.26
合计 24,904.70 4.94 24,904.70
41、营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性
损益的金额
非流动资产毁损报废损失 - 1,340.19 -
赔偿款 - 3,720,122.26 -
逾期利息支出 177.48 212.40 177.48
滞纳金 739.15 46.02 739.15
其他 18.66 5,066.89 18.66
合计 935.29 3,726,787.76 935.29
42、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 - 213,434.05
递延所得税费用 -15,232.27 7,553,841.04
合计 -15,232.27 7,767,275.09
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 218,389.61
按法定/适用税率计算的所得税费用 32,758.45
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 177,186.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
研发加计扣除 225,176.77
所得税费用 -15,232.27
43、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 4,475.84 20,160.28
往来款项 3,244,000.00 1,026,633.00
保证金 919,182.96 1,001,066.71
补贴收入 4,362.50 327,437.11
赔款及收款尾差 24,901.97 3.08
本期收回上年冻结资金 362,415.02 3,720,122.26
合计 4,559,338.29 6,095,422.44
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
期间费用 2,676,297.89 3,941,098.96
往来款 4,708,126.83 2,446,133.85
支付保证金 1,019,668.60 1,138,193.61
营业外支出 204.83 3,725,404.76
冻结保全金额 72,490.23 3,393,723.48
合计 8,476,788.38 14,644,554.66
（3）收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到个人借款 2,000,000.00 6,700,000.00
合计 2,000,000.00 6,700,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
个人借款 5,300,000.00 11,330,000.00
其他 - 156,835.08
合计 5,300,000.00 11,486,835.08
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 233,621.88 -545,247.00
加：资产减值准备
补充资料 本期发生额 上期发生额
信用减值损失 -3,043,858.92 -895,190.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧 525,055.37 290,891.38
使用权资
