产折旧 87,446.95 363,465.89
无形资产摊销 88,904.10 124,820.94
长期待摊费用摊销 501,819.29 166,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列） 121,367.00 -
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 1,340.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -
财务费用（收益以“－”号填列） 1,369,266.37 1,694,269.51
投资损失（收益以“－”号填列） - -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -14,341.83 7,553,841.04
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -
存货的减少（增加以“－”号填列） -7,800.00 -12,824.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 38,400,255.92 32,329,134.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -29,617,346.99 -37,709,938.68
其他 72,490.23 2,494,826.90
经营活动产生的现金流量净额 8,716,879.37 -2,174,144.54
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,306,178.42 2,266,819.44
减：现金的年初余额 1,122,984.24 11,144,627.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 183,194.18 -8,877,807.99
（2）现金及现金等价物的构成
项目 本期发生额 上期发生额
一、现金 1,306,178.42 2,266,819.44
项目 本期发生额 上期发生额
其中：库存现金 113,359.69 132,000.29
可随时用于支付的银行存款 1,183,616.96 2,123,217.38
可随时用于支付的其他货币资金 9,201.77 11,601.77
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 1,306,178.42 2,266,819.44
六、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人情况
本公司的最终控制方是杨少波、黄家惠夫妇。
2、本公司的子公司情况
本公司无子公司。
3、本公司的合营和联营企业情况
本公司无合营和联营企业。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
郑州固之邦企业管理咨询有限公司 持股 5%以上的股东
杨帆 间接持股 5.46%的股东
郑州仟汇名品广场有限公司 公司股东杨林的控股公司
河南豫顺通新能源科技有限公司 公司股东杨林的参股公司
河南觉晓资本管理有限公司 公司董事张飞的参股公司
杨少波 本公司董事长
杨林 本公司股东、监事
张飞 本公司董事、财务负责人、董事会秘书
张志田 本公司董事
李祺 本公司董事
闫金明 本公司总经理、董事
李玉梅 本公司监事会主席
王娥 本公司监事（职工代表监事）
张友强 本公司监事（职工代表监事）
常胜 本公司监事
5、关联方交易情况
（1）关联担保情况
①本公司作为被担保方
担保主债权起始 担保主债权到
担保方 担保金额 日 期日 担保是否已经履行完毕
杨少波 5,200,000.00 2023-4-24 2024-4-24 是
注：根据签订的担保合同，担保期间为 2021 年 2 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日，担保金额不超过 610
万元.上述短期借款 520 万由腾升建筑装饰股份有限公司名下房产提供抵押，杨少波个人房产提供抵押，
杨少波提供担保。目前上述贷款已于 2024 年 4 月 23 日全部还清，但上述房产仍处于抵押状态，公司正
在申请办理解押。
（2）关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 661,457.80 665,810.23
6、关联方应收应付款项
应付项目
项目名称 期末余额 上年年末余额
其他应付款：
张友强 66,722.79 44,537.79
杨少波 - 4,992.00
常胜 25,406.00 66,424.60
李玉梅 - 6,121.48
合计 92,128.79 122,075.87
七、承诺及或有事项
1、重大承诺事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
八、资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
九、其他重要事项
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -121,367.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -26,001.55
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的
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