22 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日；
依据《高新技术企业认定管理办法》，公司认定为高新技术企业，有效
期：三年，证书编号：GR202112001122 有效期：2021 年 10 月 09 日至 2024
年 10 月 08 日；
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 49,296,788.37 99,777,803.46 -50.59%
毛利率% 37.60% 30.43% -
归属于挂牌公司股东的净利润 1,495,270.85 6,085,676.60 -75.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 1,062,859.99 6,120,037.45 -82.63%
益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.33% 5.86% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 0.94% 5.90% -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
利润计算）
基本每股收益 0.04 0.14 -75.43%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 216,586,162.12 191,017,512.78 13.39%
负债总计 103,350,424.72 79,277,046.23 30.37%
归属于挂牌公司股东的净资产 113,235,737.40 111,740,466.55 1.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.7 2.66 1.50%
资产负债率%（母公司） 47.27% 40.73% -
资产负债率%（合并） 47.72% 41.50% -
流动比率 1.90 2.19 -
利息保障倍数 8.02 45.95 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -5,566,936.90 1,872,616.43 -397.28%
应收账款周转率 0.35 0.91 -
存货周转率 3.76 11.12 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 13.39% 7.90% -
营业收入增长率% -50.59% 13.64% -
净利润增长率% -75.44% 47.36% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 14,718,048.21 6.80% 21,030,569.66 11.01% -30.02%
应收票据 555,238.16 0.26% 1,700,000.00 0.89% -67.34%
应收账款 115,784,319.55 53.46% 102,296,762.46 53.55% 13.18%
合同资产 40,217,966.28 18.57% 30,316,810.95 15.87% 32.66%
合同负债 39,395,362.69 18.19% 7,627,195.83 3.99% 416.51%
存货 10,133,541.45 4.68% 6,206,934.41 3.25% 63.26%
固定资产 14,256,517.98 6.58% 12,721,534.99 6.66% 12.07%
在建工程 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00%
短期借款 10,006,421.15 4.62% 6,339,610.40 3.32% 57.84%
长期借款 0.00 0.00% 0 0.00% 0.00%
预付款项 4,524,833.20 2.09% 2,844,190.44 1.49% 59.09%
其他应收款 8,607,408.88 3.97% 7,983,104.91 4.18% 7.82%
其他流动资产 1,836,648.81 0.85% 1,077,149.67 0.56% 70.51%
递延所得税资产 5,951,639.60 2.75% 4,840,455.29 2.53% 22.96%
应付票据 5,804,816.49 2.68% 9,552,469.79 5.00% -39.23%
应付账款 38,796,649.41 17.91% 48,892,232.39 25.60% -20.65%
应付职工薪酬 1,767,424.59 0.82% 2,176,874.83 1.41% -18.81%
其他应付款 1,360,069.04 0.63% 798,827.76 0.42% 70.26%
应交税费 2,740,564.68 1.27% 2,853,724.30 1.49% -3.97%
其他流动负债 3,479,116.67 1.61% 1,036,110.93 0.54% 235.79%
项目重大变动原因
1.报告期期内，公司货币资金较上年期末减少30.02%，主要原因是公司在建项目回款减少所致。
2.报告期期内，公司应收票据较上年期末减少67.34%，主要原因为长期追索未有进展的应收票据调整至应收账款中，并全额计提坏账所致。
3.报告期期内，公司合同负债较上年期末增加416.51%，主要是新承接项目预收款增加所致。
4.报告期期内，公司合同资产较上年期末增加30.66%，主要是公司项目在实施过程中，根据甲方对项目进度的要求。在施项目根据完成节点进行核算，项目未完成部分相对同期增加所致。
5.报告期期内，公司存货较上年期末增加63.26%，主要是由于公司结合项目工期与项目进度款，采购后，根据项目进度款结合施工进度，导致存货增加。
6.报告期内，公司短期借款较上年期末增加57.84%，主要原因是在建项目按节点完成的资金需求以及公司对重点区域的外阜分公司承接的项目给予支持，导致短期借款增加。
7.报告期内，预付账款较上年期末增加59.09%，主要是公司为支持重点区域外阜分公司业务拓展，对项
目实施加快完成进度的库存，与原材料需求增加，导致预付款项增加。
8.报告期内，其他流动资产较上年期末增加70.51%，主要是本期期末应交税费负数调整，即待抵扣进项税所致。
9.报告期内，公司应付票据较上年期末减少39.23%，主要是到期承兑。
10.报告期内，其他应付款较上年期末增加70.26%，主要是公司为加强市场竞争力，申请资质增加保密经费和业务合作公司的往来款项所致。
11，报告期内，其他流动负债较上年增加235.79%，主要是因为账面待转销项税增加所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年
项目 金额 占
查看PDF原文
