0.33 -33.33%
资产负债率%（母公司） 64.88% 54.01% -
资产负债率%（合并） 95.71% 93.22% -
流动比率 0.26 0.46 -
利息保障倍数 -0.14 -0.50 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,906,157.41 -1,821,970.86 204.62%
应收账款周转率 1.67 2.27 -
存货周转率 0.58 0.99 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.63% 19.21% -
营业收入增长率% -31.71% -20.07% -
净利润增长率% -185.22% -781.13% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 1,416,559.76 1.94% 32,759.59 0.05% 4,224.11%
应收票据 - - 2,050,000.00 2.88% -100.00%
应收账款 3,436,089.57 4.71% 6,145,360.16 8.65% -44.09%
存货 11,984,911.52 16.43% 9,446,830.20 13.29% 26.87%
固定资产 18,948,743.45 25.98% 17,741,935.65 24.97% 6.80%
在建工程 28,772,565.29 39.45% 25,951,564.36 36.52% 10.87%
无形资产 7,394,644.95 10.14% 7,577,028.81 10.66% -2.41%
短期借款 33,176,666.66 45.49% 8,515,618.05 11.98% 289.60%
应付账款 4,158,564.82 5.70% 2,673,569.64 3.76% 55.54%
其他应付款 12,221,499.17 16.76% 23,419,065.67 32.96% -47.81%
长期借款 792,021.73 1.09% 22,892,856.79 32.22% -96.54%
一年内到期的非流动负债 17,013,721.57 23.33% 3,640,846.70 5.12% 367.30%
项目重大变动原因
1、 本期末短期借款较期初增加24,661,048.61元，主要原因为部分短期借款于上年期末归还，续贷放款
在本年期初；另本年新增从民生银行取得的短期借款16,000,000.00元。
2、 本期末其他应付账款较期初减少11,197,566.50元，主要为本期归还了从合肥市兴泰担保资产管理有
限公司拆借短期周转资金9,000,000.00元；另归还了部分从关联方取得的无息借款。
3、 本期末一年内到期的非流动负债较期初新增13,372,874.87元，主要原因为从建设银行取得的按期付
息到期还本的长期借款7,500,000.00元、从光大银行取得的按期付息到期还本长期借款
3,600,000.00元、从微众银行、金城银行等取得的每期还本付息的长期借款、按期归还的租赁负债
将于一年内陆续到期。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
项目 本期 上年同期 变动比
金额 占营业收 金额 占营业收 例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 8,575,749.55 - 12,557,161.32 - -31.71%
营业成本 6,260,386.14 73.00% 9,572,664.33 76.23% -34.60%
毛利率 27.00% - 23.77% - -
销售费用 406,489.45 4.74% 460,735.21 3.67% -11.77%
管理费用 2,050,266.22 23.91% 1,677,536.38 13.36% 22.22%
财务费用 1,538,750.82 17.94% 1,272,907.60 10.14% 20.88%
信用减值损失 131,695.55 1.54% -95,155.37 0.76% 238.40%
资产减值损失 10,866.39 0.13% 8,018.97 0.06% 35.51%
营业利润 -1,660,023.13 19.36% -613,628.63 4.89% -170.53%
利润总额 -1,652,842.43 19.27% -613,776.39 4.89% -169.29%
净利润 -1,688,482.91 19.69% -591,992.27 4.71% -185.22%
经营活动产生的现金流量净额 1,906,157.41 - -1,821,970.86 - 204.62%
投资活动产生的现金流量净额 -3,485,603.00 - -8,867,003.18 - 60.69%
筹资活动产生的现金流量净额 2,963,245.76 - 10,548,692.79 - 71.91%
项目重大变动原因
1、 本期营业收入较上年同期减少 3,981,411.77 元，主要是因为第二季度部分商品虽已发至客户约定地
点，客户尚未对使用量进行对账确认，故未能确认收入；本期聚烯烃弹性体业务，受市场环境影响，
客户需求持续减少，销售额减少；以上综合原因导致本期主营业务收入较上年同期减少。
2、 本期营业成本较上年同期减少 3,312,278.19 元，主要原因为本期销售收入减少，销售成本随之减少。
3、 本期营业利润较上年同期减少 1,046,394.50 元，利润总额较上年同期减少 1,039,066.04 元，净利
润较上年同期减少 1,096,490.64 元，主要原因为本期新增产品研发费用化支出 372,729.84 元，财
务费用支出增加 265,843.22 元，另本期收入减少导致毛利较上年同期减少 669,133.58 元。以上原
因也导致了营业利润较上年同期减少。本期营业外收入、营业外支出、所得税费用较上年同期变化
差异小，营业利润的减少导致本期利润总额及净利润同比上期减少。
4、 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,728,128.27 元，主要原因为本期支付的购买商
品支付的现金流出减少。
5、 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 5,381,400.18 元，主要原因为本期全资子公司万
都元祥二期建设项目已基本完成，较上年投资额减少，从而导致投资活动产生的现金流量净额减少。6、 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7,585,447.03 元，主要原因为本期归还了从关联
方取得的无息借款导致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 公
司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
名 类
称 型
合 子 空调及配 16,000,000 61,649,940.20 -7,407,362.18 2,757,032.10 -1,668,716.54
肥 公 件、制冷
万 司 产品
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