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9 2,836,090.50 28,772,565.29 3,000.00
续：
工程项目名称 工程投入占预 工程进度 利息资本化累 其中：本期利息资 本期利息资本 资金来
算比例(%) (%) 计金额 本化金额 化率(%) 源
制冷设备产品及配
件生产基地办公楼、 95.91 95.91 企业自
食堂宿舍、8-10#厂房 筹
工程
合计 95.91 95.91
（十一）无形资产
项目 土地使用权 专利权 非专有技术 合计
账面原值
期初余额 7,034,528.28 1,225,207.89 1,015,555.56 9,275,291.73
本期增加金额
本期减少金额
期末余额 7,034,528.28 1,225,207.89 1,015,555.56 9,275,291.73
累计摊销
期初余额 1,046,166.74 395,332.74 256,763.44 1,698,262.92
本期增加金额 70,345.26 61,260.42 50,778.18 182,383.86
本期计提 70,345.26 61,260.42 50,778.18 182,383.86
本期减少金额
期末余额 1,116,512.00 456,593.16 307,541.62 1,880,646.78
减值准备
期初余额
本期增加金额
本期减少金额
期末余额
账面价值
期末账面价值 5,918,016.28 768,614.73 708,013.94 7,394,644.95
期初账面价值 5,988,361.54 829,875.15 758,792.12 7,577,028.81
（十二）递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 13,122.96 3,280.74 13,038.83 3,259.71
信用减值损失 291,837.72 72,959.43 434,483.73 108,620.94
可抵扣亏损
合计 304,960.68 76,240.17 447,522.56 111,880.65
（十三）其他非流动资产
类别及内容 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
预付设备款 944,000.00 944,000.00
合计 944,000.00 944,000.00
（十四）短期借款
项 目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 30,960,000.00 5,700,000.00
保证借款 1,500,000.00
信用借款 2,216,666.66 1,300,000.00
未到期应付利息 15,618.05
合计 33,176,666.66 8,515,618.05
（十五）应付账款
项 目 期末余额 期初余额
应付材料款 3,274,335.87 2,305,595.36
应付加工费 9,838.05
应付工程款
暂估应付账款 874,390.90 367,974.28
合计 4,158,564.82 2,673,569.64
账龄超过 1 年的重要应付账款：
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
常州市腾利汽车配件有限公司 215,530.04 材料款尚未结清
新昌县恒杰空调部件有限公司 43,194.67 材料款尚未结清
常州民迪汽车配件有限公司 42,541.39 材料款尚未结清
常熟市三维机电有限公司 33,878.73 材料款尚未结清
合计 335,144.83
（十六）合同负债
1、合同负债情况披露
项 目 期末余额 期初余额
转让商品收到的预收账款 152,416.00 502,182.87
销售激励
客户奖励积分
合计 152,416.00 502,182.87
2、合同负债账面价值在本期内发生的重大变动
无。
（十七）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 172,429.84 1,102,724.25 1,115,984.16 159,169.93
离职后福利—设定提存计划 187,890.12 187,890.12
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 172,429.84 1,290,614.37 1,303,874.28 159,169.93
2、短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 172,429.84 970,972.04 984,231.95 159,169.93
职工福利费 57,548.00 57,548.00
社会保险费 
