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2,108,658.18
合计 2,047,104.33 3,037,117.79
（二十四）股本
项 目 期初余额 本期增减 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 14,520,000.00 14,520,000.00
（二十五）资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、资本（或股本）溢价 1,606,019.37 1,606,019.37
二、其他资本公积
合 计 1,606,019.37 1,606,019.37
其中：国有独享资本公积
（二十六）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 740,491.30 740,491.30
任意盈余公积
合计 740,491.30 740,491.30
（二十七）未分配利润
项目 本期 上年末
调整前上期末未分配利润 -12,048,072.42 -10,619,264.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
期初未分配利润 -12,048,072.42 -10,619,264.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,688,482.91 -1,218,115.99
减：提取法定盈余公积 210,692.32
提取任意盈余公积
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
提取职工奖福基金及福利基金
提取一般风险准备
应付普通股股利
转为股本的普通股股利
优先股股利
对股东的其他分配
其他利润分配
加：盈余公积弥补亏损
设定受益计划变动额结转留存收益
其他综合收益结转留存收益
所有者权益其他内部结转
期末未分配利润 -13,736,555.33 -12,048,072.42
（二十八）营业收入、营业成本
1、营业收入及成本列示如下
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 7,582,971.07 6,194,636.10 11,469,864.47 9,572,664.33
其他业务 992,778.48 65,750.04 1,087,296.85
合计 8,575,749.55 6,260,386.14 12,557,161.32 9,572,664.33
2、主营业务收入及成本（分产品）列示如下
产品名称 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
汽车制冷相关配件制造及销售 6,366,379.73 5,047,909.01 8,330,182.08 6,591,084.19
三次元网构体产品 846,069.21 776,434.09 1,703,315.04 1,637,671.60
聚烯烃弹性体销售 370,522.13 370,293.00 1,412,721.30 1,324,462.50
空气能热泵产品 23,646.05 19,446.04
合 计 7,582,971.07 6,194,636.10 11,469,864.47 9,572,664.33
（二十九）税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,266.94 3,918.01
教育费附加 993.10 3,084.77
房产税 70,465.29 51,717.15
土地使用税 46,328.24 46,328.24
项 目 本期发生额 上期发生额
车船使用税 360.00 1,020.00
印花税 3,028.42 2,919.67
合计 122,441.99 108,987.84
（三十）销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
广告费 14,838.21 41,408.42
交通费、过路过桥 269.01 1,407.13
通讯费 1,860.00 1,550.00
业务招待费 37,137.70 42,834.25
员工工资 197,833.78 180,248.44
油费 2,235.10 6,380.86
运输费 67,605.84 91,094.00
车辆费 814.00
福利费及教育基金、劳保 2,168.00 1,537.69
邮寄费 
