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合计 24,614,875.14 8,727,558.04
（四十）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -1,688,482.91 -591,992.27
加：信用减值损失 -131,695.55 -95,155.37
资产减值准备 -10,866.39 -8,018.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 451,645.73 422,915.40
使用权资产摊销
无形资产摊销 182,383.86 182,383.86
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
非流动资产毁损报废损失
公允价值变动损失
财务费用 1,538,750.82 1,272,907.60
投资损失
递延所得税资产减少 35,640.48 -21,784.12
递延所得税负债增加
合同资产的减少 4,259.33 12,777.97
存货的减少 -2,537,438.94 -619,997.47
经营性应收项目的减少 3,198,072.99 -412,307.21
经营性应付项目的增加 863,887.99 -2,257,532.09
其他 293,831.81
经营活动产生的现金流量净额 1,906,157.41 -1,821,970.86
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 1,416,559.76 74,506.88
减：现金的期初余额 32,759.59 214,788.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,383,800.17 -140,281.25
2、现金和现金等价物的构成
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 1,416,559.76 74,506.88
其中：库存现金 12,898.21 13,438.23
可随时用于支付的银行存款 1,403,661.55 61,068.65
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,416,559.76 74,506.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
（四十一）所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
固定资产-房屋及建筑物 14,380,997.81 抵押担保
固定资产-机器设备 3,082,504.58 融资租赁
在建工程-制冷设备产品及配件生产基地办公楼、食堂宿 28,772,565.29 抵押担保
舍、8-10#厂房工程
无形资产-土地 5,990,099.05 抵押担保
合 计 52,226,166.73
八、关联方关系及其交易
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
直接 间接
合肥万都元祥制冷科 安徽合肥 安徽合肥 100 设立
技有限公司
子公司注册资本 1600 万元，截止本期末，本公司实际出资 1203 万元。
（二）关联方交易
1、本公司的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业 母公司对本企业的
的持股比例（%） 表决权比例（%）
合肥天汇投 合肥高新区科学
资有限公司 大道 110号 F9B一 投资及管理 2,000 万元 72.58 72.58
楼 101 室
本公司最终控制人为葛纯刚，葛纯刚先生持有合肥天汇投资有限公司 99.95%股权，并担任该公司董事长。
2、本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注八、1“在子公司中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况
无。
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
合肥科泰众心股权投资合伙企业（有限合伙） 公司股东
合肥源汇股权投资合伙企业（有限合伙） 公司股东
东电创新（北京）科技发展股份有限公司 公司股东
刘振华 公司股东
万胜春 公司股东
合肥欣诺印务有限公司 同受控股股东控制
合肥福艾新材料科技有限公司 同受控股股东控制
合肥欣之巢餐饮有限公司 同受控股股东控制
合肥万灯科技有限公司 受控股股东控制
合肥科泰网络系统有限公司 同受实际控制人控制
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
上海琬都制冷科技有限公司 实际控制人参股公司
福之汇环保科技(上海)有限公司 同受控股股东控制
合肥爱咖投资有限公司 同受控股股东控制
安徽新现代工贸发展有限公司 
