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209,420.64 7.05 10,471.03
宜宾凯翼汽车有限公司 233,594.00 7.86 11,679.70
奇瑞汽车股份有限公司鄂尔多斯分公司 133,279.09 4.48 6,663.95
合计 1,967,025.50 66.18 98,351.28
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 40,908,230.39 25,982,058.06
合计 40,908,230.39 25,982,058.06
1、按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 14,928,834.59 15,471,497.21
1-2 年 9,845,939.07 10,509,160.85
2-3 年 16,131,856.73
3-4 年 200.00
4-5 年
5 年以上 1,400.00 1,400.00
小计 40,908,230.39 25,982,058.06
减：坏账准备
合计 40,908,230.39 25,982,058.06
2、其他应收款预期信用损失分类列示
期末余额
组合名称 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计提预期信用损失的应收账款 40,908,230.39 100.00 40,908,230.39
其中：账龄组合
关联方组合 40,898,027.60 99.98 40,898,027.60
备用金、押金组合 10,202.79 0.02 10,202.79
合计 40,908,230.39 100.00 40,908,230.39
续：
期初余额
组合名称 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提预期信用损失的应收账款
按组合计提预期信用损失的应收账款 25,982,058.06 100.00 25,982,058.06
其中：账龄组合
关联方组合 25,975,247.01 99.97 25,975,247.01
备用金、押金组合 6,811.05 0.03 6,811.05
合计 25,982,058.06 100.00 25,982,058.06
3、坏账准备的变动
无。
A、本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款：
无。
B、本报告期实际核销的其他应收款情况：
无。
4、其他应收款按款项性质分类情况
项 目 期末数 年初数
备用金 3,348.79 3,961.05
资金拆借 40,898,027.60 25,975,247.01
押金 6,854.00 2,850.00
合计 40,908,230.39 25,982,058.06
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期
额的比例(%) 末余额
合肥万都元祥制冷科技有限公司 资金拆借 40,898,027.60 1-2 年 99.98
合肥伟伟广告有限公司 押金 5,254.00 1 年以内 0.01
唐孟林 备用金 2,548.79 1 年以内 0.01
移动 POS 机客户服务部 押金 1,000.00 3 年以上
吴东杨 备用金 800.00 1 年以内
合计 40,907,630.39 100.00
（三）长期股权投资
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
对子公司投资 12,030,000.00 12,030,000.00
对合营企业投资
对联营企业投资
小 计 12,030,000.00 12,030,000.00
减：长期股权投资减值准备
合 计 12,030,000.00 12,030,000.00
（四）营业收入、营业成本
1、营业收入及成本列示如下
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 5,779,230.53 4,684,820.93 9,281,950.96 7,838,607.69
其他业务 
