查看PDF原文
减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
西南交通大学（犀浦
校区） 11,623.25 11,623.25
广州市白云区大源
街社区卫生服务中 59,112.50 59,112.50
心
合计 70,735.75 70,735.75
（2）重要在建工程项目本期变动情况
项目 期初 本期增加金 本期转入固定 本期其他 期末 工程累计投 工程 利息资 其中：本 本期利息 资金
名称 预算数 余额 额 资产金额 减少金额 余额 入占预算比 进度 本化累 期利息资 资本化率 来源
例(%) 计金额 本化金额 (%)
西南交通大学（犀浦校区） 1,000,000.00 11,623.25 11,623.25 1.16 在建 自筹
广州市白云区大源街社区卫
生服务中心 60,000.00 59,112.50 59,112.50 98.52 在建 自筹
合计 / 70,735.75 70,735.75 / / / /
11、 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,292,837.01 1,292,837.01
2.本期增加金额
（1）租入
（2）租赁负债调整
3.本期减少金额
（1）转租赁为融资租赁
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4. 期末余额 1,292,837.01 1,292,837.01
二、累计折旧
1.期初余额 857,552.20 857,552.20
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）转租赁为融资租赁
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4. 期末余额 857,552.20 857,552.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）转租赁为融资租赁
（2）转让或持有待售
（3）其他减少
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 435,284.81 435,284.81
2.期初账面价值 435,284.81 435,284.81
12、 无形资产
项目 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 400,943.39 400,943.39
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4.期末余额 400,943.39 400,943.39
二、累计摊销
1.期初余额 66,823.90 66,823.90
2.本期增加金额 20,047.14 20,047.14
（1）计提 20,047.14 20,047.14
3.本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4.期末余额 86,871.04 86,871.04
项目 软件 合计
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
（2）失效且终止确认的部分
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 314,072.35 314,072.35
2.期初账面价值 334,119.49 334,119.49
13、 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 121,208.95 252,610.14 118,505.4 255,313.69
合计 121,208.95 252,610.14 118,505.4 255,313.69
14、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 2,469,519.59 370,396.82 2,469,519.59 370,396.82
可抵扣亏损 2,056,637.88 308,495.68 2,056,637.88 308,495.68
使用权资产折旧 31,338.23 4,700.74 31,338.23 4,700.74
合计 4,557,495.70 683,593.24 4,557,495.70 683,593.24
15、 短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 0 0
未到期利息
合计 0
0
16、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
3,212,980.68 3,415,904.41
应付材料款
合计 3,213,220.68 3,415,904.41
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无
17、 预收账款
（1）预收账款项列示
项目 期末余额 期初余额
预收销售款 6,899.51
合计 6,899.51
18、 合同负债
项目 
