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16,500,000.00 12,450,000.00
担保借款 6,100,000.00 6,700,000.00
合计 22,600,000.00 19,150,000.00
25、 租赁负债
项目 2024 年 6 月 30 日 2024 年 1 月 1 日
租赁负债 667,182.66 476,925.59
未确认融资费用 -193.77 10,302.55
小计 666,988.89 466,623.04
减：一年内到期的租赁负债 421,071.81
合计 666,988.89 45,551.23
26、 长期应付款
款项性质 期末余额 期初余额
长期应付款 438,669.59 332,883.14
未确认融资费用 -37,204.32 -54,027.72
款项性质 期末余额 期初余额
合计 401,938.50 278,855.42
27、 股本
本次变动增减（+、一）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 14,625,000.00 14,625,000.00
28、 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 826,480.46 1,764,492.15 2,590,972.61
合计 826,480.46 1,764,492.15 2,590,972.61
29、 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 167,741.03 167,741.03
合计 167,741.03 167,741.03
30、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -1,261,377.54 189,535.33
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） 67,916.57
调整后期初未分配利润 -1,193,460.97 189,535.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,521,874.20 -1,432,063.91
减：提取法定盈余公积 0 18,848.96
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -2,715,335.17 -1,261,377.54
31、 营业收入和营业成本
（1）明细情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 8,319,887.93 6,406,679.27 7,633,800.71 4,724,715.46
销售商品 3,531,183.50 1,963,953.15 1,062,183.49 755,563.44
维护收入 490,310.91 1,213,607.78 1,616,379.86 796,154.93
技术服务 1,109,796.72 933,643.04
咨询收入 88,278.31 88,278.31 27,655.66
租赁收入 602,120.91 485,273.05 1,107,491.82 529,363.73
工程收入 2,586,475.89 1,810,202.25 3,759,467.23 2,615,977.70
合计 8,319,887.93 6,406,679.27 7,633,800.71 4,724,715.46
32、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 5,043.91 21,002.27
教育费附加 2,161.67 17,517.62
地方教育附加 1,441.12 16,055.43
其他税费 98.5 10,156.44
合计 8,745.20 64,731.76
33、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 55,564.33 411,424.31
业务招待费 121,002.06 49,322.70
业务宣传费 73,792.59 49,958.93
差旅费 
