-0.10 -0.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 49,368,628.00 43,339,189.74 13.91%
负债总计 34,308,256.62 28,791,246.46 19.16%
归属于挂牌公司股东的净资产 14,668,378.47 14,357,843.95 2.16%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 0.98 2.04%
资产负债率%（母公司） 66.43% 62.85% -
资产负债率%（合并） 69.49% 66.43% -
流动比率 5.4 3.88 -
利息保障倍数 -1.63 -3.13 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 1,290,991.65 -1,659,797.11 177.78%
应收账款周转率 0.4 0.566 -
存货周转率 0.64 1.09 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 13.91% -0.72% -
营业收入增长率% 8.99% 6.47% -
净利润增长率% -2.54% 42.87% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 8,029,874.41 16.27% 4,336,750.54 10.01% 85.16%
应收票据 - - - - -
应收账款 17,866,910.83 36.19% 20,142,277.12 46.48% -11.3%
预付账款 2,000.00 0.00% 94,492.7 0.22% -97.88%
其他应收款 1,820,822.98 3.69% 1,258,998.06 2.90% 44.62%
存货 12,282,623.03 24.88% 7,798,506.7 17.99% 57.50%
合同资产 2,119,650.69 4.29% 2,119,650.69 4.89% 0.00%
长期股权投资 53,919.15 0.11% 56,363.40 0.13% -4.34%
固定资产 5,232,356.42 10.60% 5,756,473.39 13.28% -9.10%
在建工程 70,735.75 0.14% - - -
使用权资产 435,284.81 0.88% 435,284.81 1.00% 0.00%
应付账款 3,212,980.68 6.51% 3,415,904.41 7.88% -5.93%
预收款项 6,899.51 0.01% - - -
合同负债 2,753,487.22 5.58% 295,709.17 0.68% 831.15%
应付职工薪酬 681,091.48 1.38% 733,046.69 1.69% -7.09%
应交税费 708,889.14 1.44% 1,323,971.15 3.05% -46.46%
长期借款 22,600,000.00 45.78% 19,150,000 44.19% 18.02%
租赁负债 666,988.89 1.35% 45,551.23 0.11% 1,364.26%
项目重大变动原因
货币资金较本年初增加了369.31 万元，变动比率85.16%，主要原因是：报告期内，淼淼公司收到了佛山市高新区的专项资金300万元，新收到了500万元长期借款所致；
预付账款较本年初减少9.25 万元，变动比率97.88%，主要原因是：报告期内，中国石化销售股份有限公司、中国电信股份有限公司佛山分公司等减少预付账款所致；
在建工程较本年初增加7.07万元，变动比率100%，主要原因是：报告期内新增西南交通大学（犀浦校区）及广州市白云区大源街社区卫生服务中心前期投入的原因所致；
预收款项较本年初增加 0.7万元，变动比率100%，主要原因是：报告期内，北京航空航天大学项目学生充值增加所致；
其他应收款较本年初增加56.18万元，变动比率44.62%，主要原因是：报告期内，用于在外项目的执行的备用金（特别是用于临时物料采购所需资金）增加所致；
存货较本年初增加448.41万元，变动比率57.50%，主要原因是：报告期内，新增了深圳市社会福利救助综合服务中心项目，另，佛山科学技术学院医学院迁建工程纯水工程项目、佛山市第二人民医院新院区建设项目医用纯水系统、广东省人民医院南海医院（平洲医院）等项目集中材料采购，项目前期投入多，存货随之增加所致；
合同负债较本年初增加245.78万元，变动比率831.15%，主要原因是：2023年底合同负债中有308.69万元放在一年内到期的非流动负债科目披露，报告期内合并在合同负债中披露导致；
租赁负债较本年初增加62.14万元，变动比率1364.26%，主要原因是：报告期内公司与场地出租方重新签订了场地租赁合同所致；
应交税费较本年初减少61.51万元，变动比率46.46%，主要原因是：报告期内成本投入增幅大于收入的增幅，进项税多所致；
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 8,319,887.93 - 7,633,800.71 - 8.99%
营业成本 6,406,679.27 77.00% 4,724,715.46 61.89% 35.60%
毛利率 23.00% - 38.11% - -
销售费用 463,576.59 5.57% 717,757.50 9.40% -35.41%
管理费用 2,776,543.04 33.37% 2,293,814.11 30.05% 21.04%
研发费用 1,033,534.89 12.42% 976,133.51 12.79% 5.88%
财务费用 588,563.13 7.07% 366,483.44 4.80% 60.60%
其他收益 268,589.45 3.23% 10,190.46 0.13% 2,535.70%
投资收益 -672.57 -0.01 3,566.35 0.05% -118.86%
营业利润 -1,582,956.08 -19.03%
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