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1,290,991.65 -1,659,797.11
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 8,029,874.41 4,970,954.86
减：现金的期初余额 4,336,750.54 5,177,170.13
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,693,123.87 -206,215.27
（3）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 8,029,874.41 4,970,954.86
其中：库存现金 28,201.30 83458.54
可随时用于支付的银行存款 7,987,273.84 4,853,484.33
可随时用于支付的其他货币资金 14,399.27 34011.99
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 8,029,874.41 4,970,954.86
其中：母公司或公司内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
45、 所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金
合计
六、 合并范围的变更
报告期内无此事项发生
七、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
主要经营 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地 业务性质
地 直接 间接 方式
深圳市雅洁源科技有限公司 深圳 深圳 水处理 100.00 转让购买
深圳市雅洁源水处理技术有限公司 深圳 深圳 水处理 100.00 转让购买
贵州雅洁源环保科技有限公司 贵州 贵州 水处理 95.00 设立
武汉同济科技集团雅洁源水科技有限公司 武汉 武汉 水处理 54.00 设立
洛阳雅洁源环保科技有限公司 洛阳 洛阳 水处理 92.00 设立
广东淼淼医谷科技有限公司 佛山 佛山 血透水处理 84.00 设立
八、 关联方及关联交易
1、本企业的实际控制人情况
股东名称 关联关系 股东性质 国籍 对本公司的持股 对本公司的表决
比例(%) 权比例(%)
自然人股东、实际控制人、
李杰 自然人 中国 86.57 86.57
董事长、总经理
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七、1、在子公司中的权益
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
莫娇 公司董事；财务总监
邵利红 公司董事
陈寒 公司董事会秘书
梁朝晖 公司董事
陈莉 公司董事
廖春华 公司监事会主席
芦小山 公司副总经理
江新发 公司监事
周妃芳 公司监事
张帆 公司副总经理
梁雄 公司副总经理
佛山市美村丽境旅游开发有限公司 公司持股 28.57%的公司
濮阳市雅洁源环保科技有限公司 公司持股 20%的公司
5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期金额 上期金额
濮阳市雅洁源环保科技有限公司 销售商品 9,480.00 0
(2) 关联担保情况
本公司作为被担保方
担保是否已经
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
履行完毕
李杰、莫娇、深圳市雅洁源科技有限公司、
8,000,000.00 2022 年 3 月 18 日 贷款还清日 否
深圳市雅洁源水处理技术有限公司
李杰、莫娇、深圳市雅洁源科技有限公司、
2,000,000.00 2022 年 3 月 18 日 贷款还清日 否
深圳市雅洁源水处理技术有限公司
(3) 关联方资金拆借
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
(4) 关键管理人员报酬
项目 本期金额 上期金额
关键管理人员报酬 762,661.86 515,813.50
6、 关联方应收应付款项
(1) 应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 濮阳市雅洁源环
保科技有限公司 7,731.00 773.10
合计 0 7
