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1,348,515.39 / 37,042.79 / 1,311,472.60
组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 406,676.32 12,200.29 3.00
1 至 2 年 82,653.51 8,265.35 10.00
2 至 3 年 31,735.50 6,347.10 20.00
合计 521,065.33 26,812.79 /
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
保证金及押金 263,644.10
备用金 496,132.13
政府补助 500,000.00
合计 1,259,776.23
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,230.00 元。
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 263,644.10 328,572.10
往来款 487,300.16 223,256.38
备用金 496,132.13 252,810.72
社保公积金 33,765.17 43,876.19
应收政府补助 500,000.00 500,000.00
合计 1,780,841.56 1,348,515.39
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例(%) 期末余额
政府补贴 政府补贴 500,000.00 1-2 年 28.08
广东淼淼医谷科技有限公司 往来款 135,000.00 1 年以内 7.58
保证金及押金 保证金及押 263,644.10 1 年以内 14.80
金
其中： 佛山市润杰物业管理有限公司 100,000.00 1 年以内 6.58%
中国建筑第八工程局有限公司 50,000.00 1 年以内 3.29%
中国建筑第五工程局有限公司 30,000.00 1 年以内 1.97%
习水县官店镇 2023 年饮水补短工程 23,472.50 1 年以内 1.54%
习水县二郎镇 2023 年饮水补短工程 23,472.50 1 年以内 1.54%
备用金 备用金 496,132.13 1 年以内 27.86
其中：安二亮 92,629.01 1 年以内 6.09%
陈开平 84,078.72 1 年以内 5.53%
林建煌 80,761.00 1 年以内 5.31%
李德枝 46,295.21 1 年以内 3.05%
刘艺营 45,929.47 1 年以内 3.02%
广州华粤企业咨询有限公司 往来款 125,464.71 1 年以内 7.05
合计 / 1,520,240.94 / 85.37
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 7,002,760.22 7,002,760.22 2,233,035.35 2,233,035.35
对联营、合营企业
53,919.15 53,919.15 56,363.40 56,363.40
投资
合计 7,056,679.37 7,056,679.37 2,289,398.75 2,289,398.75
（1）对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
广州雅洁源水处理
技术有限公司
深圳市雅洁源科技
有限公司 12,704.65 12,704.65
深圳市雅洁源水处
理技术有限公司 70,330.70 70,330.70
贵州雅洁源环保科
技有限公司 850,000.00 1,769,724.87 2,619,724.87
武汉同济科技集团
雅洁源水科技有限 540,000.00
公司 540,000.00
洛阳雅洁源环保科
技有限公司 760,000.00 760,000.00
嵊州市雅洁源环保
科技有限公司 7,000.00
广东淼淼医谷科技
有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
合计 2,233,035.35 4,769,724.87 7,002,760.22
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动 减值
被投资单位 期初 追 减 权益法下确 其他 其他 宣告发 计提 其 期末 准备
余额 加 少 认的投资损 综合 权益 放现金 减值 他 余额 期末
投 投 益 收益 变动 股利或 准备 余额
