-1,496,078.26 -19.60% -5.81%
营业外收入 27,692.57 0.33% 3,924.20 0.05% 605.69%
营业外支出 16,103.53 0.19% 2,340.00 0.03% 588.19%
净利润 -1,571,367.04 -18.89% -1,494,494.05 -19.58% -5.14%
经营活动产生的现金流量净额 1,290,991.65 - -1,659,797.11 - 177.78%
投资活动产生的现金流量净额 -450,794.22 - -150,353.30 - -199.82%
筹资活动产生的现金流量净额 2,852,926.44 - 1,603,935.14 - 77.87%
项目重大变动原因
1、营业收入较上年同期增加 68.61 万元，变动比率 8.99%，主要原因是：报告期内，新增广东省人
民医院南海医院、中山古镇工程项目；
2、营业成本较上年同期增加 168.20 万元，变动比率 35.60%，主要原因是：报告期内，新增深圳
市社会福利救助综合服务中心项目、佛山科学技术学院医学院迁建工程纯水工程项目、佛山市第二人民医院新院区建设项目医用纯水系统等项目，项目前期投入多，随之营业成本也增加；
3、销售费用较上年同期减少 25.42 万元，变动比率 35.41%，主要原因是：报告期内，销售人员及
其职薪酬、宣传费用较上年减少所致；
4、其他收益较上年同期增加 25.84 万元，变动比率 2535.70%，主要原因是：报告期内，控股子公
司广东淼淼医谷科技有限公司收到政府专项资金 300 万，按投入情况结转到本科目所致；
5、投资收益较上年同期减少 0.42 元，变动比率 118.86%，主要原因是：上年同期参股子公司佛山
市美村丽境旅游开发有限公司确认亏损所致；
6、营业利润和净利润较上年同期增加亏损，变动比率 5.81%和 5.14%，主要原因是：营业收入、营
业成本、销售费用、其他收益、投资收益变化原因详见上述 1-5 项。
7、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 295.08 万，变动比率 177.78%，其中：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加 373.42 万元，增加 32.66%，主要原因：报告期内，较上
年销量增加，回款金额增加所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加 176.41 万元，变动比率为 26.47%，主要原因是较上年销
量增加，成本增加，库存增加所致；
（3）支付的各项税费较上年同期减少 67.06 万元，变动比率为 48.25%，主要原因，在报告期内，
成本投入增幅大于收入的增幅，进项税多所致；
8、本期投资活动所产生的现金流净额上年同期减少 30.04 万，变动比率为 199.82%，其中：购建固
定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 24.82 万元所致；
9、本期筹资活动所产生的现金流净额上年同期增加 124.9 万元，变动比率 77.87%，其中：
（1）取得借款收到的现金较上年同期增加 200 万元，变动比率为 66.67%，主要原因是新增中国银
行贷款；
（2）偿还债务支付的现金增加了 51.62 万元，变动比率为 49.94%，主要原因是中国银行贷款及广
东南海农村商业银行还款增加。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司类 主要业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
型 务
深圳市雅洁 子公司 水处理 60,000 64,093.60 59,375.63 0.00 -36,392.53
源科技有限
公司
深圳市雅洁 子公司 水处理 100,000 636,845.71 133,395.61 279,502.25 -111,460.92
源水处理技
术有限公司
贵州雅洁源 子公司 水处理 826,000 1,101,874.10 -686,944.59 333,262.67 -130,858.83
环保科技有
限公司
武汉同济科 子公司 水处理 1,000,000 570,618.07 527,572.03 40,653.48 -13,781.70
技集团雅洁
源水科技有
限公司
洛阳雅洁源 子公司 水处理 826,000 325,377.91 -124,167.26 193,517.22 -51,791.97
环保科技有
限公司
广东淼淼医 子公司 血透水 10,000,000 5,314,982.63 2,794,108.68 0.00 -203,024.90
谷科技有限 处理
公司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
佛山市美村丽境旅游开发有限公 主营业务与公司无关联 有利于公司总体战略布局的实
司 施，扩大公司经营业务范围，
提升公司的持续发展能力和综
合竞争优势。
濮阳市雅洁源环保科技有限公司 主营业务与公司类同 给予公司长期发展战略规划，
进一步提升公司综合视力，拓
展省外市场。
成都雅洁源环保科技有限公司 主营业务与公司类同 给予公司长期发展战略规划，
进一步提升公司综合视力，拓
展省外市场。
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
自 2022 年起,公司对经营模式进行了调整，新增医院中央分质
经营模式风险 供水系统及其配套工程项目，甲方付款进度较为滞后，导致应
收账款增加，公司流动资金紧张。
2015年通过增资扩股,目前公司股东增至11名,但股东李杰持有
公司 86.57%股份,为公司的实际控制人,其余股东持股比例较
公司股权高度集中，实际控制人控制不 低。公司股东人数虽有所增加,但股权仍高度集中,李杰在公司
当的风险 经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。若利用实际控
制人的特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决
策、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的
权益产生不利影响。
自 2022 年起，公司新增医院中央分质供水项目，该类项目相较
应收账款回收风险 公司传统项目周期长，回款慢，导致公司应收账款加大，公司
流动资金紧张。
本期重大风险是否发生重大变化 本期重大风险未发生重大变化
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.（二）
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项 □是 √否
以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情
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