查看PDF原文
4,701,261.78
（2）存货跌价准备
项 目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
库存商品 452,165.81 452,165.81
在产品
合 计 452,165.81 452,165.81
8． 其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 1,322,556.97 1,506,403.37
合 计 1,322,556.97 1,506,403.37
9． 固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 21,287,683.12 19,729,605.26
合 计 21,287,683.12 19,729,605.26
（1）固定资产
①固定资产情况
项 目 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合计
一、账面原值
1．期初余额 8,178,533.67 456,098.92 23,938,141.32 421,335.03 32,994,108.94
2．本期增加金额 1,694,479.14 1,273,539.23 2,968,018.37
（1）购置
（2）在建工程转入 1,694,479.14 1,273,539.23 2,968,018.37
（3）投资性房地产转入
（4）其他
3．本期减少金额
（1）处置或报废
（2）转入在建工程
4．期末余额 9,873,012.81 456,098.92 25,211,680.55 421,335.03 35,962,127.31
二、累计折旧
1．期初余额 3,951,193.89 400,313.28 9,879,956.1 408,694.98 14,640,158.25
2．本期增加金额 13,697.04 20,588.9
（1）计提 13,697.04 20,588.9
（2）投资性房地产转入
（3）其他
3．本期减少金额
（1）处置或报废
4．期末余额 3,964,890.93 400,313.28 9,900,545 408,694.98 14,674,444.19
三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
（1）计提
3．本期减少金额
（1）处置或报废
4．期末余额
四、账面价值
1．期末账面价值 5,908,121.88 55,785.64 15,311,135.55 12,640.05 21,287,683.12
2．期初账面价值 5,995,799.07 30,738.62 13,690,427.52 12,640.05 19,729,605.26
10． 在建工程
项 目 期末余额 期初余额
在建工程 753,525.34 3,081,914.71
工程物资 63,500.00
合 计 753,525.34 3,145,414.71
（1）在建工程
①在建工程情况
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
5 号纸机新建
车间扩建 1,694,479.14 1,694,479.14
8#纸机改造 704,374.66 704,374.66
其他零星工程 298,994.91 298,994.91
停车场 480,655.12 480,655.12 384,066.00 384,066.00
新食堂 210,923.31 210,923.31
合 计 3,081,914.71 3,081,914.71
②重要在建工程项目报告期变动情况
工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加金 本期转入固 本期其他减 期末余额
（万元） 额 定资产金额 少金额
车间扩建 200.00 1,694,479.14 1,694,479.14
合 计 200.00 1,694,479.14 1,694,479.14
（续）
工程累计投 工程进度 利息资本化 其中：本期利 本期利息资
工程项目名称 入占预算比 （%） 累计金额 息资本化金额 本化率（%） 资金来源
例（%）
车间扩建 84.72 100 自有资金
（2）工程物资
项 目 期末余额 期初余额
工程用材料 63,500.00
合 计 63,500.00
11． 无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 合计
一、账面原值
1．期初余额 1,974,654.36 1,974,654.36
2．本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）其他
3．本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4．期末余额 1,974,654.36 1,974,654.36
二、累计摊销
1．期初余额 617,921.85 617,921.85
2．本期增加金额 20,098.08 20,098.08
（1）计提 20,098.08 20,098.08
（2）其他
3．本期减少金额
（1）处置
（2）其他
4．期末余额 638,019.93 638,019.93
三、减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
（1）计提
3．本期减少金额
（1）处置
4．期末余额
四、账面价值
1．期末账面价值 1,336,634.43 1,336,634.43
2．期初账面价值 1,356,732.51 1,356,732.51
12． 所有权或使用权受限制的资产
项 目 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
应收票据 1,732,396.28 1,732,396.28 质押 应收票据资产池质押
固定资产 3,382,556.12 1,373,407.18 抵押 借款抵押
无形资产 1,974,654.36 1,356,732.51 抵押 借款抵押
合 计 7,089,606.76 4,462,535.97
13． 短期借款
（1）短期借款分类
项 目 期末余额 期初余额
质押并保证借款 3,000,000.00 3,000,000.00
质押借款
抵押借款 7,000,000.00 7,0
