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信用借款 5,000,000.00 5,000,000.00
未到期票据已贴现 247,999.50
未到期应付利息 37,407.71
合 计 15,000,000.00 15,285,407.21
注：期末无已逾期未偿还的短期借款。
（2）短期借款分类的说明
①期末质押并保证借款金额为 3,000,000.00 元，质押物为公司所属印刷和纸胶带原
纸专利，其专利号为 ZL（2015）10555888.X，专利权期限为 2035 年 9 月 2 日；保证人
为叶欣东。该借款到期日为 2024 年 8 月 23 日。
②期末抵押借款金额为 7,000,000.00 元，抵押物为浙(2016)遂昌不动产权第 0000659
号、遂政国用(2016)第 00079 号不动产权和遂房权证妙字第 00061353 号、遂房权证妙字
第 00061354 号载明的土地及房屋建筑物。该借款到期日为 2024 年 12 月 20 日。
14． 应付票据
种 类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,200,184.33 868,786.18
合 计 1,200,184.33 868,786.18
注：本期末无已到期未支付的应付票据。
15． 应付账款
项 目 期末余额 期初余额
应付货款 6,463,177.34 5,358,043.40
应付运费 406,832.25
应付其他 18,127.1 227,576.23
应付工程款 70,000.00 689,741.80
合 计 6,551,304.44 6,682,193.68
16． 合同负债
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 57,078.2 48,076.15
合 计 57,078.2 48,076.15
17． 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 756,428.83 756,428.83
二、离职后福利-设定提存计划 86,042.73 86,042.73
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合 计 842,471.56 842,471.56
（2）短期薪酬列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1．工资、奖金、津贴和补贴 702,404.15 702,404.15
2．职工福利费 28,090.65 28,090.65
3．社会保险费 25,934.03 25,934.03
其中：医疗保险费 18,519.88 18,519.88
工伤保险费 7,414.15 7,414.15
生育保险费
4．住房公积金
5．工会经费和职工教育经费
6．短期带薪缺勤
7．短期利润分享计划
合 计 756,428.83 756,428.83
（3）设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1．基本养老保险 83,074.18 83,074.18
2．失业保险费 2,968.55 2,968.55
合 计 86,042.73 86,042.73
注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按照当地社保机构规定的缴存比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
18． 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 173,527.43 170,375.70
个人所得税 58,665.61 58,748.26
房产税 27,058.45 70,379.40
土地使用税 52,350.00 104,700.00
印花税 4,448.76 3,622.73
城市维护建设税 3,478.61
教育费附加 2,087.16
地方教育附加 1,391.44
合 计 316,050.25 414,783.30
19． 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 240,272.2 228,079.99
合 计 240,272.2 228,079.99
（1）按款项性质列示其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
拆借款
质保金 1,684.12
水电费 184,466.15 174,068.01
其他 55,806.05 52,327.86
合 计 240,272.2 228,079.99
20． 股本
项 目 期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 33,176,000.00 33,176,000.00
21． 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2,687,572.58 2,687,572.58
合 计 2,687,572.58 2,687,572.58
22． 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 11,633.93 
