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11,633.93
合 计 11,633.93 11,633.93
23． 未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -16,410,792.72 -13,725,704.42
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 -16,410,792.72 -13,725,704.42
加：本年归属于母公司股东的净利润 1,615,081.15 -2,685,088.30
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
股改转增资本公积
年末未分配利润 -14,795,711.57 -16,410,792.72
24． 营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 28,824,227.65 24,864,823.26 17,226,614.39 15,918,169.10
其他业务 439,549.99 0 514,607.20 177,721.45
合 计 29,263,777.64 24,864,823.26 17,741,221.59 16,095,890.55
25． 税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 13,352.19 13,781.86
教育费附加 7,953.5 7,583.54
地方教育附加 5,302.32 6,198.21
印花税 7,536.85 6,389.80
土地使用税 52,350.00
房产税 -17,888.78 35,189.70
环保税 5,819.14 1,555.87
合 计 22,075.22 123,048.98
注：各项税金及附加的计缴标准详见本附注四、税项。
26． 销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 142,022.48 162,607.96
其他 73,191.13
运费 317,705.67 121,684.08
合 计 551,004.47 357,483.17
27． 管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 289,296.04 350,890.98
折旧及摊销 86,323.16 74,820.45
中介机构费 491,182.79 395,366.04
办公费 57,732.38 66,713.97
保险费 50,113.11 27,412.08
修理费 -
通讯费 14,628.15 10,395.46
差旅费 3,118.59 1,922.27
业务招待费 84,000.34 16,571.00
车辆费 9,905.26 4,496.46
其他 415,424.92 21,279.64
合 计 1,688,655.55 969,868.35
28． 财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 430,109.34 378,223.66
减：利息收入 248.36 26,401.89
银行手续费 3,588.14 6,157.28
合 计 433,449.12 357,979.05
29． 其他收益
（1）按性质分类列示其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 781,248.1 380,947.27
税收减免
合 计 781,248.1 380,947.27
（2）计入其他收益的政府补助
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/
与收益相关
增值税退税 743,701.1 164,222.02 与收益相关
遂昌县就业管理服务中心留工补助 与收益相关
2022 年稳生产、促就业、促销费政策兑现款 与收益相关
遂昌县管理服务中心 2021 年稳岗返还 10,845.27 与收益相关
安置残疾人退土地使用税 79,879.98 与收益相关
节能减排和循环发展政策兑现款 36,000.00 与收益相关
2023 年省标准化专项补助 90,000.00 与收益相关
2021 年稳岗补贴 与收益相关
三十三条第 14 条标准化建设政策兑现 35,547.00 与收益相关
人才政策补助 2,000.00 与收益相关
合 计 781,248.1 380,947.27
30． 信用减值损失（损失以“—”号填列）
项 目 本期发生额 上期发生额
坏账损失（损失以“－”号填列） 910,689.73 -36,503.70
