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合 计 910,689.73 -36,503.70
31． 营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
无需支付的款项
其他 1090.00
合 计 1090.00
32． 营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 8657.86
赞助款 2,000.00
税收滞纳金 7.27 1250.4
其他 5,939.92
合 计 7,947.19 9908.26
33． 现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到补贴收入 781,248.10 134,881.32
收到的往来款项及其他款项 568,487.55
银行利息收入 248.36
合 计 1,349,984.01 134,881.32
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付期间费用 318,349.77 998,512.77
支付的往来款及其他款项
合 计 318,349.77 998,512.77
34． 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,615,081.15 -1,178,853.48
加：信用减值损失 -195,680.97 36,503.70
资产减值准备 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧 1,071,885.15 1,280,597.87
使用权资产折旧 20,098.08 20,098.08
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列） -1,000.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 433,449.12 378,223.66
投资损失（收益以“－”号填列） -
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 44,071.46 -858,392.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,468,481.39 5,539,243.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -855,915.01 -3,107,620.46
其他 -600,000.00
经营活动产生的现金流量净额 664,507.59 1,508,800.34
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 151,868.45 690,975.82
减：现金的期初余额 55,826.26 273,354.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 96,042.19 417,620.89
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 151,868.45 690,975.82
其中：库存现金 11,532.37 13,672.49
可随时用于支付的银行存款 140,336.08 677,303.33
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 151,868.45 690975.82
（3）公司筹资活动产生的各项负债变动情况
项 目 期初余额 现金变动 非现金变动 期末余额
现金流入 现金流出 计提的利息 公允价值变动 其他
短期借款 13,018,430.50 25,000,000.00 23,000,000.00 - 15,000,000.00
18430.5
合 计 13,018,430.50 25,000,000.00 23,000,000.00 - 15,000,000.00
18430.5
六、 研发支出
研发支出按费用性质列示
项 目 本期发生额 上期发生额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
人工费 716,230.90 645,361.66
材料费 651,039.89 371,071.13
水电燃气费 319,478.09
折旧费 39,060.59 137,577.58
其他 45,598.08 197,419.91
合 计 1,771,407.55 1,351,430.28
七、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
子公司名称 注册资本 主要 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
经营地 直接 间接
浙江惠同新材料销售有限公司 浙江 浙江 批发业 直接投资
5,000,000.00 丽水 丽水 100.00
八、 政府补助
项 目 本期发生额 上期发生额 
