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1,467,161.05 2,206,949.42
合 计 550,941,395.70 779,223,343.65
(三十八)提取期货风险准备金
项 目 本期发生额 上期发生额
提取期货风险准备金 1,685,319.73 1,455,272.34
合 计 1,685,319.73 1,455,272.34
(三十九)税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城建税 29,390.47 5,128.14
教育费附加 21,133.50 3,230.30
印花税 337,273.86 273,840.26
其他 3,439.07 131.12
合 计 391,236.90 282,329.82
(四十)业务及管理费
项 目 本期发生额 上期发生额
业务及管理费 73,651,390.79 67,821,228.70
其中：
职工薪酬 36,887,761.71 36,941,016.01
佣金 7,741,436.47 4,829,178.97
差旅费 648,680.39 980,575.72
咨询费 881,761.00 697,599.71
固定资产折旧费 1,424,243.57 1,707,312.85
使用权资产折旧 2,700,791.55 2,529,249.51
办公费 332,072.93 294,815.28
业务招待费 1,030,963.63 1,137,678.92
期货投资者保障基金 108,186.40 145,682.79
长期待摊费用 135,887.41 663,551.36
无形资产摊销 1,337,339.89 1,517,953.48
租赁费 948,136.94 313,357.31
物业管理费 292,247.20 552,425.70
通讯费 52,089.68 51,076.12
其他 19,129,792.02 15,459,754.97
(四十一)信用减值损失
项 目 本期发生额 上期发生额
应收账款信用减值损失 55,585.81
其他应收款信用减值损失 79,001.29 208,047.41
其他流动资产减值损失 943,914.70
长期应收款信用减值损失
应收风险损失款减值损失 -20,579.36
合 计 114,007.74 1,151,962.11
(四十二)其他业务成本
项 目 本期发生额 上期发生额
现货业务成本 543,438,599.78 782,157,294.88
其他业务成本 999,983.39
合 计 544,438,583.17 782,157,294.88
(四十三)营业外收入
1、营业外收入明细
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
政府补助 8,460.00 8,460.00
其他 204,982.96 220,093.64 204,982.96
合 计 213,442.96 220,093.64 213,442.96
2、政府补助明细
项 目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗补贴 8,460.00 与收益相关
合 计 8,460.00
(四十四)营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失 5,453.39 368.98 5,453.39
对外捐赠 250,000.00 103,200.09 250,000.00
其他 59.14 236.79 59.14
合 计 255,512.53 103,805.86 255,512.53
(四十五)所得税费用
1、所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
递延所得税费用 -2,113,381.69 758,286.73
合 计 -2,113,381.69 758,286.73
2、会计利润与所得税费用调整过程
