证金 紫金国际控股有限公司 10,109.74 10,008.33
应付货币保证金 紫金矿业集团(龙岩)金属材料有限公司 1,244.40 1,233.16
应付货币保证金 紫金矿业集团(厦门)金属材料有限公司 1,132.00 1,121.78
应付货币保证金 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 9,865,030.67 5,308,821.99
应付货币保证金 紫金矿业集团资本投资有限公司 1,860,680.57 722.34
应付货币保证金 紫金矿业金利(厦门)贸易合伙企业(有限合 52,242,136.93 54,338,617.16
伙)
应付货币保证金 紫金矿业铜利(厦门)贸易合伙企业(有限合 117,567,403.12 97,373,284.45
伙)
应付货币保证金 紫金矿业投资(上海)有限公司 12,521,385.51 3,224,506.36
应付货币保证金 紫金矿业锌利(厦门)贸易合伙企业(有限合 26,672,473.04 28,420,560.92
伙)
应付货币保证金 紫金矿业资产管理(厦门)有限公司 77,088,585.92 63,493,598.60
应付货币保证金 紫金铜业有限公司 49,205,385.98 29,642,987.58
应付货币保证金 福建紫金铜业有限公司 11,195,144.16 9,071,025.73
应付货币保证金 紫金黄金科技(海南)有限公司 7,772,937.64 10,352.22
应付货币保证金 福建紫金铜箔科技有限公司 2,978,492.00 3,761,924.75
应付货币保证金 福建紫金锂元材料科技有限公司 1,276,308.09 50,391.58
应付货币保证金 紫金金通(上海)国际贸易有限公司 61,139,177.36 272,142.94
应付货币保证金 紫金矿业集团股份有限公司 33,467,465.26 30,000,000.00
应付货币保证金 山西紫金黄金产业有限公司 1,491,731.77 1,025,207.76
应付质押保证金 天风证券股份有限公司 40,373,120.00
应付质押保证金 紫金国际贸易有限公司 12,452,800.00
应付质押保证金 紫金金通（上海）国际贸易有限公司 38,915,000.00
应付手续费及佣金 天风证券股份有限公司 977,856.04 652,164.04
应付债券 天风证券股份有限公司 50,672,974.49 52,558,220.39
合 计 1,154,515,876.85 1,177,104,674.56
十一、 承诺及或有事项
（一）承诺事项
截止资产负债表日，公司无重大需披露的承诺事项。
（二）或有事项
截止资产负债表日，公司无重大需披露的或有事项。
十二、 资产负债表日后事项
截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
（一）分部报告
1、分部报告的确定依据与会计政策
本公司的报告分部按照经营业务类型的不同，划分为：期货经纪业务分部、资产管理业务分部和风险管理业务分部。
2、分部报告的财务信息
项 目 资产管理业务 期货经纪业务 风险管理业务 抵消 合计
一、营业收入 1,530,793.14 66,818,486.77 539,333,655.70 607,682,935.61
手续费及佣金净收入 1,784,470.51 34,215,828.58 196,279.41 36,196,578.50
投资收益 102,616.80 -128,103.81 -14,163,104.42 -196,279.41 -14,384,870.84
其他业务收入 1,467,161.05 549,474,234.65 550,941,395.70
二、营业支出 2,819,705.43 72,968,261.56 544,492,571.34 620,280,538.33
三、营业利润 -1,288,912.29 -6,149,774.79 -5,158,915.64 -12,597,602.72
四、资产总额 44,414,197.50 7,263,666,558.31 285,060,469.32 -376,905,922.00 7,216,235,303.13
五、负债总额 1,660,445.24 6,514,300,241.84 131,836,606.03 -96,905,922.00 6,550,891,371.11
六、补充信息
信用减值损失 67,086.48 17,609.24 29,312.02 114,007.74
资产减值损失
十四、 母公司重要财务报表项目注释
(一) 其他应收款
类 别 期末余额 期初余额
其他应收款 1,870,757.92 2,344,695.23
减：坏账准备 455,698.50 417,509.90
合 计 1,415,059.42 1,927,185.33
1、其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,273,338.05 1,747,795.23
其他 597,419.87 596,900.00
减：坏账准备 455,698.50 417,509.90
合 计 1,415,059.42 1,927,185.33
2、类别明细情况
期末余额 期初余额
组合计提： 占账面余额 占账面余额
账面余额 合计比例 坏账准备 账面余额 合计比例 坏账准备
（%） （%）
组合计提坏账准备：
账龄组合 1,870,757.92 100 455,698.50 2,344,695.23 100 417,509.90
合 计 1,870,757.92 100 455,698.50 2,344,695.23 100 417,509.90
3、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款
期末余额 期初余额
账 龄
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面余额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 645,820.57 35 32,291.04 1,137,023.88 48 56,851.20
1 至 2 年 
查看PDF原文
