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应收款 1,728,736.47 1,243,728.26
1、其他应收款项
（1）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
押金、保证金备用金 2,649,979.23 2,024,924.38
应收其他公司款项 1,506,208.46 1,564,080.24
其他 23,687.30 18,727.83
小 计 4,179,874.99 3,607,732.45
减：坏账准备 2,451,138.52 2,364,004.19
合 计 1,728,736.47 1,243,728.26
（2）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 503,484.76 545,767.45
1 至 2 年 550,215.23 6,000.00
2 至 3 年 9,800.00 5,090.00
3 至 4 年 1,401,000.00 1,405,500.00
4 至 5 年 1,007,975.00 509,645.00
5 年以上 707,400.00 1,135,730.00
减：坏账准备 2,451,138.52 2,364,004.19
合 计 1,728,736.47 1,243,728.26
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预 整个存续期预 合 计
期信用损失 期信用损失（未 期信用损失（已
发生信用减值） 发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 2,364,004.19 2,364,004.19
2024 年 1 月 1 日余额在本期 2,364,004.19 2,364,004.19
本期计提 87,134.33 87,134.33
本期转回
2024 年 6 月 30 日余额 2,451,138.52 2,451,138.52
（五）存货
期末余额 期初余额
跌价准备/合 跌价准备/
项 目 账面余额 同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约 账面价值
减值准备 成本减值
准备
库存商品 474,986.54 474,986.54 115,200.11 115,200.11
（六）其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 423,444.41 355,866.17
待认证进项税额 73,743.30 167,890.17
合 计 497,187.71 523,756.34
（七）固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 8,389,433.40 9,666,257.34
固定资产清理
合计 8,389,433.40 9,666,257.34
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 专用设备 运输设备 办公设备及其 合 计
他
一、账面原值
1、 1、期初余额 31,933,101.57 1,975,361.07 1,733,287.08 35,641,749.72
2、 2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 31,933,101.57 1,975,361.07 1,733,287.08 35,641,749.72
二、累计折旧
1、期初余额 23,991,096.13 434,152.46 1,550,243.79 25,975,492.38
2、本期增加金额 1,078,276.02 31,276.56 167,271.36 1,276,823.94
（1）计提 1,078,276.02 31,276.56 167,271.36 1,276,823.94
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 25,069,372.15 465,429.02 1,717,515.15 2,725,2316.32
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 6,863,729.42 1,509,932.05 15,771.93 8,389,433.40
2、期初账面价值 7,942,005.44 1,541,208.61 183,043.29 9,666,257.34
（八）使用权资产
1、使用权资产情况
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值
1、期初余额 2,432,311.63
2、本期增加金额
(1) 新增租赁
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额 2,432,311.63
二、累计折旧
1、期初余额 537,220.66
2、本期增加金额 184,641.18
(1) 计提 184,641.18
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额 721,861.84
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
(1) 计提
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 1,710,449.79
2、期初账面价值 1,895,090.97
（九）无形资产
1、无形资产情况
项 目 软件
一、账面原值
1、期初余额 255,485.47
2、本期增加金额
(1) 新增租赁
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额 255,485.47
二、累计折旧
