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1、期初余额 255,485.47
2、本期增加金额
(1) 计提
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额 255,485.47
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
(1) 计提
3、本期减少金额
(1) 处置
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值
2、期初账面价值
（十）长期待摊费用
类别 期初余额 本年增加额 本年摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 11,660,058.45 1,868,646.45 9,791,412.00
（十一）递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵消后的净额列示
期末余额 期初余额
项 目 递延所得税资产 可抵扣/应纳税 递延所得税资 可抵扣/应纳税
/负债 暂时性差异 产/负债 暂时性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 1,337,818.15 3,474,617.15 466,792.22 3,196,476.91
可抵扣亏损 4,144,403.94 30,183,713.07 4,144,403.94 30,183,713.07
其他权益工具投资公 500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 2,000,000.00
允价值变动
使用权资产累计折旧 721,861.84 1,954,122.46 379,372.99 1,954,122.46
小 计 6,704,083.93 37,368,780.01 5,490,569.15 37,334,312.44
递延所得税负债：
租赁负债 1,562,575.36 1,710,449.79 368,687.38 1,895,090.97
小 计 1,562,575.36 1,710,449.79 368,687.38 1,895,090.97
2、递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
本期递延所得税 抵消后递延所得 上期递延所得 抵消后递延所得
项 目 资产和负债互抵 税资产或负债期 税资产和负债 税资产或负债期
金额 末余额 互抵金额 初余额
递延所得税资产 1,562,575.36 5,141,508.57 368,687.38 5,121,881.77
递延所得税负债 1,562,575.36 368,687.38
（十二）应付账款
1、按账龄分类
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,891,148.93 2,667,906.90
1 年以上 10,882,931.86 10,199,948.46
合计 12,774,080.79 12,867,855.36
2、账龄超过一年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
上海何陆影视文化工作室 1,000,068.00 尚未支付
北京蓝天建设有限公司 987,090.00 尚未支付
合 计 1,987,158.00
（十三）合同负债
1、合同负债的分类
项 目 期末余额 期初余额
预收票款 7,099,134.92 11,146,527.57
预收广告款 21,500.00 21,698.11
预收其他款项 4,860,038.17 94,339.63
合计 11,980,673.09 11,262,565.31
（十四）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示
项 目 期初余额 本年增加额 本年减少额 期末余额
短期薪酬 2,760,823.27 2,760,823.27
离职后福利-设定 238,590.66 238,590.66
提存计划
合 计 2,999,413.93 2,999,413.93
2、短期职工薪酬情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,215,689.84 2,215,689.84
职工福利费 355,564.93 355,564.93
社会保险费 139,039.50 139,039.50
其中：医疗保险费 134,485.74 134,485.74
工伤保险费 4,174.68 4,174.68
生育保险费 379.08 379.08
其他
住房公积金 50,529.00 50,529.00
工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
合 计 2,760,823.27 2,760,823.27
3、设定提存计划情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 231,360.60 231,360.60
失业保险费 7,230.06 7,230.06
合 计 238,590.66 238,590.66
注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本
（十五）应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 275,198.37 388,600.09
城市维护建设税 1,685.01 4,989.88
个人所得税 85.51 128.87
教育费附加 1,111.16 3,420.74
文化事业建设费 8,125.00
合 计 278,080.05 405,264.58
（十六）其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
其他应付款 1,105,517.03 1,103,322.57
1、其他应付款
(1)按款项性质分类
项 目 期末余额 期初余额
押金及保证金 1,086,435.00 1,075,435.00
应付其他公司款项 19,082.03 27,887.57
代扣款项
合 计 1,105,517.03 1,103,322.57
（十七）一年内到期的非流动负债
项 目 
