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期末余额 期初余额
一年内到期的长期应付款 289,086.42 519,272.36
一年内到期的租赁负债 343,220.92 343,220.92
合 计 632,307.34 862,493.28
（十八）其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税额 149,384.44 396,949.03
（十九）租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
租赁付款额 1,780,653.30 2,185,414.15
减：未确认融资费用 231,291.67
减：一年内到期的租赁负债 343,220.92 343,220.92
合 计 1,437,432.38 1,610,901.56
（二十）长期应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 211,320.64 233,509.17
1、长期应付款分类
项 目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 500,407.06 807,647.73
其中：未确认融资费用 54,866.20
小 计 500,407.06 752,781.53
减：一年内到期的长期应付款 289,086.42 519,272.36
合 计 211,320.64 233,509.17
（二十一）预计负债
项 目 期初余额 期末余额 形成原因
赠送会员卡 171,159.16 171,159.16 营业期间促销赠送可消费会员卡
（二十二）股本
本次变动增减(+、-)
项 目 期初余额 发行新 送股 公积金转 其他 小计 期末余额
股 股
股份总数 73,865,000.00 73,865,000.00
（二十三）资本公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本（股本）溢价 1,725,989.04 1,725,989.04
其他资本公积 2,200,000.00 2,200,000.00
合计 3,925,989.04 3,925,989.04
（二十四）其他综合收益
本期发生额
本期 减： 减：前期
项 目 期初余额 所得 前期 计入其他 减：所 税后归 税后归 期末余额
税前 计入 综合收益 得税 属于母 属于少
发生 其他 当期转入 费用 公司 数股东
额 综合 留存收益
收益
当期
转入
损益
一、不能重分
类进损益的 -5,774,994.23 -5,774,994.23
其他综合收
益
其中：其他权
益工具投资 -5,774,994.23 -5,774,994.23
公允价值变
动
二、将重分类
进损益的其
他综合收益
其他综合收 -5,774,994.23 -5,774,994.23
益合计
（二十五）盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 4,911,236.44 4,911,236.44
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余
公积累计额达到本集团注册资本 50%以上的，不再提取。
本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥
补以前年度亏损或增加股本。
（二十六）未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -57,425,520.50 -50,134,503.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调
减-）
调整后期初未分配利润 -57,425,520.50 -50,134,503.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,451,852.67 -2,500,935.89
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -62,877,373.17 -52,635,439.64
（二十七）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本按项目分类
项 目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务小计： 11,533,199.11 12,608,871.09 13,957,147.49 13,790,541.02
票房业务 10,204,579.17 12,257,404.95 12,637,378.41 13,519,528.09
广告业务 19,339.62 7,547.17
卖品业务 997,797.27 351,466.14 1,008,231.67 271,012.93
服务业务 209,870.98 199,896.18
其他业务 101,167.57 103,253.60
售卡业务 444.50 840.46
其他业务小计：
合 计 11,533,199.11 12,608,871.09 13,957,147.49 13,790,541.02
2、主营业务成本——票房成本（分明细）
项 目 本期发生额 上期发生额
成本额 占比（%） 成本额 占比（%）
分账款成本 4,269,475.18 34.83 5,279,764.10 39.05
电影专项基金 474,601.56 3.87 462,695.93 3.42
职工薪酬 1,839,994.08 15.01 1,435,513.38 10.62
租金物业成本 1,697,554.89 13.85 1,565,642.97 11.58
折旧摊销成本 3,069,025.71 25.04 3,489,122.27 25.81
水电费 632,026.21 5.16 471,358.43 
