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司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本公司 母公司对本公司的
的持股比例（%） 表决权比例（%）
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媒集团有限公司 国内外广
告
十、承诺及或有事项
（一）承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日,本集团无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日,本集团无需要披露的或有事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 358,526.00 688,907.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 351,347.00 351,347.00
小 计 709,873.00 1,040,254.00
减：坏账准备 354,932.26 358,236.07
合 计 354,940.74 682,017.93
2、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 709,873.00 100.00 354,932.26 50.00
其中：组合 1：账龄分析组合 709,873.00 100.00 354,932.26 50.00
合 计 709,873.00 100.00 354,932.26 50.00
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收账款 1,040,254.00 100.00 358,236.07 34.44
其中：组合 1：账龄分析组合 1,040,254.00 100.00 358,236.07 34.44
合 计 1,040,254.00 100.00 358,236.07 34.44
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：账龄分析组合
期末余额 期初余额
账面余额 账面余额
账 龄 计提 坏账准备 计提比例 坏账准备
金额 比例 金额 (%)
(%)
1 年以内 358,526.00 1.00 3,585.26 688,907.00 1.00 6,889.07
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 351,347.00 1.00 351,347.00 351,347.00 100.00 351,347.00
合 计 709,873.00 50.00 354,932.26 1,040,254.00 34.44 358,236.07
3、坏账准备情况
本期计提坏账准备金额为 0 元；本期收回或转回坏账准备金额为 3303.81 元。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 709,873.00 元，占应收账款年末
余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 354,932.26 元。
（二）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
其他应收款 56,564,917.19 60,073,638.27
1、其他应收款项
（1）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
押金、保证金备用金 1,176,164.00 586,300.00
应收其他公司款项 1,406,000.00 1,565,460.00
合并范围内关联方款项 55,018,621.83 58,876,343.97
小 计 57,600,785.83 61,028,103.97
减：坏账准备 1,035,868.64 954,465.70
合 计 56,564,917.19 60,073,638.27
（2）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 323,864.00 1,975,670.00
1 至 2 年 542,000.00 1,743,334.12
2 至 3 年 5,300.00 5,459,557.19
3 至 4 年 1,400,000.00 18,259,641.01
4 至 5 年 10,831,000.00
5 年以上 55,329,621.83 22,758,901.65
减：坏账准备 1,035,868.64 954,465.70
合 计 56,564,917.19 60,073,638.27
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期
坏账准备 未来 12 个月预期信 期信用损失 预期信用损 合 计
用损失 （未发生信用 失（已发生
减值） 信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 954,465.70 954,465.70
2024 年 1 月 1 日余额在本 954,465.70 954,465.70
期
本期计提 81,402.94 81,402.94
本期转回
2024 年 6 月 30 日余额 1,035,868.64 1,035,868.64
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
减
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准备 
