准
备
对子公司投资 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00
1、对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期 本期 期末余额 本期计提减 减值准备期
增加 减少 值准备 末余额
南通文峰世
界影城有限 1,000,000.00 1,000,000.00
公司
上海映会影 1,000,000.00 1,000,000.00
院有限公司
启东星光影 5,000,000.00 5,000,000.00
城有限公司
海门星光影 5,000,000.00 5,000,000.00
城有限公司
福建星光影
城投资管理 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
霍尔果斯星
光映会文化 5,000,000.00 5,000,000.00
发展有限公
司
星光电影泰 5,000,000.00 5,000,000.00
州有限公司
上海影会文
化传媒有限 5,000,000.00 5,000,000.00
公司
合 计 32,000,000.00 32,000,000.00
（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本按项目分类
项 目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务小计： 4,378,721.95 3,125,384.85 6,449,923.99 4,105,420.40
票房业务 4,054,251.45 3,070,438.38 6,098,783.59 4,040,576.46
卖品业务 260,118.23 54,946.47 274,207.26 64,843.94
服务业务 41,721.70 40,298.10
其他业务 22,630.57 36,635.04
售卡业务
其他业务小计：
合 计 4,378,721.95 3,125,384.85 6,449,923.99 4,105,420.40
2、主营业务成本——票房成本（分明细）
项 目 本期发生额 上期发生额
成本额 占比（%） 成本额 占比（%）
分账款成本 1,722,479.96 56.10 2,526,936.54 62.54
电影专项基金 154,854.12 5.04 205,677.08 5.09
职工薪酬 257,949.23 8.40 266,019.20 6.58
租金物业成本 525,714.30 17.12 552,690.88 13.68
折旧摊销成本 201,150.84 6.55 201,150.84 4.98
水电费 191,514.40 6.24 114,693.99 2.84
其他 16,775.53 0.55 173,407.93 4.29
合 计 3,070,438.38 100.00 4,040,576.46 100.00
十二、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项 目 金额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 54,810.64
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 13,109.47
标准定额或定量享受的政府补助除外）
4．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370.21
6．所得税影响额 -19,626.80
合 计 87,917.12
（二）净资产收益率和每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%） 基本每股收益
本期 上期 本期 上期
归属于公司普通股股东的净利润 -32.4983 -9.7914 -0.07 -0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通 -33.0224 -11.7403 -0.08 -0.04
股股东的净利润
会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备
的冲销部分
2．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税 54,810.64
收返还、减免
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 13,109.47
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
4．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
5．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370.21
非经常性损益合计 68,290.32
减：所得税影响数 -19,626.80
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 87,917.12
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
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