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142,064.86 -688,339.30
其他应收款信用减值损失 -1,000.00 8,000.00
未终止确认票据信用减值损失 220,485.97 -680,339.30
合计 361,550.83 -680,339.30
(三十六) 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价损失 91,784.97
合计 91,784.97
(三十七) 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金
额
公益性捐赠支出 50,000.00 50,000.00
合计 50,000.00 50,000.00
(三十八) 所得税费用
1.所得税费用明细
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用
递延所得税费用 -27,600.12 -112,199.42
合计 -27,600.12 -112,199.42
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 855,423.02
按法定/适用税率计算的所得税费用 128,313.45
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 7,947.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
加计扣除的影响 -192,000.80
其他 28,139.40
所得税费用 -27,600.12
(三十九) 现金流量表
1.收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用--利息收入 37,601.06 3,617.32
收到政府补助收入 78,000.00 1,637,400.00
其他单位往来款 331,921.85
合计 115,601.06 1,972,939.17
2.支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付其他单位往来款 20,000.00 220.00
期间费用中支付的现金 1,615,865.86 1,705,643.02
营业外支出中支付的现金 50,000.00
合计 1,685,865.86 1,705,863.02
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行承兑汇票保证金、定存 1,000,000.00
合计 1,000,000.00
4.收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
票据贴现收到的款项 2,000,000.00 9,855,000.00
抵质押目的的银行承兑汇票保证金、定存收回 6,065,000.00
合计 8,065,000.00 9,855,000.00
(四十)
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 883,023.14 1,072,815.85
加：信用减值损失 361,550.83 -680,339.30
资产减值准备 91,784.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性 1,397,839.12 1,574,528.18
房地产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 36,797.04 91,791.64
长期待摊费用摊销 69,954.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -166,396.82
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 785,246.60 744,559.15
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -27,600.12 -112,199.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 419,103.20 -525,361.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
