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710.00 710.00
4 至 5 年 5,000.00 5,000.00
5 年以上 17,538.16 17,538.16
小计 1,874,241.60 1,659,453.43
减：坏账准
备 237,925.53 237,925.53
合计 1,636,316.07 1,421,527.90
2、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 上年期末余额
往来款 1,813,997.58 1,613,935.64
保险费 45,565.87 43,846.79
保证金
住房公积金 4,311.00 1,671.00
其它 10,367.15
小计 1,874,241.60 1,659,453.43
减：坏账准备 237,925.53 237,925.53
合计 1,636,316.07 1,421,527.90
3、截止 2024 年 6 月 30 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他 坏账准备
应收款
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余
额合计 余额
数的比
例(%)
郑州合宇道路实施有限公司 往来款 1,528,683.32 1 年以内 81.56 15,286.83
河南贝那尔信息科技有限公司 往来款 50,000.00 1 年以内 2.67 500.00
代扣保险 保险费 45,565.87 1 年以内 2.43 455.66
郑州市金水区永光电子产品商行 往来款 9,671.01 1 年以内 0.52 96.71
中国石油化工股份有限公司河南 往来款 1 年以内 62.02
郑州石油分公司 6,202.15 0.33
合 计 1,640,122.35 87.51 16,401.22
（五）存货
期末数
存货项目 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 1,061,946.90 0.00 1,061,946.90
发出商品 0.00 0.00 0.00
合 计 1,061,946.90 0.00 1,061,946.90
上年期末数
存货项目 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 0.00 0.00 0.00
发出商品 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00
（六）固定资产
1、固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,954,879.00 911,675.72 129,002.54 618,540.17 8,614,097.43
2.本期增加金额 0.00
（1）购置 0.00
3.本期减少金额 0.00
4.期末余额 6,954,879.00 911,675.72 129,002.54 618,540.17 8,614,097.43
二、累计折旧
1.期初余额 2,889,351.96 823,165.76 99,106.45 596,207.38 4,407,831.55
2.本期增加金额 29,047.80 11,807.48 913.20 41,768.48
（1）计提 29,047.80 11,807.48 913.20 41,768.48
3.本期减少金额 0.00
4.期末余额 2,918,399.76 834,973.24 100,019.65 596,207.38 4,449,600.03
三、减值准备 0.00
1.期初余额 0.00
2.本期增加金额 0.00
3.本期减少金额 0.00
4.期末余额 0.00
四、期末账面价值
1.期末账面价值 4,036,479.24 76,702.48 28,982.89 22,332.79 4,164,497.40
2.期初账面价值 4,065,527.04 88,509.96 29,896.09 22,332.79 4,206,265.88
（七）合同
