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余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 10,875,000.00 10,875,000.00
（十七）资本公积
类 别 上年期末余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、资本溢价 6,329,316.51 6,329,316.51
合 计 6,329,316.51 6,329,316.51
（十八）盈余公积
类 别 上年期末余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 214,092.48 214,092.48
合 计 214,092.48 214,092.48
注：盈余公积本期增加的原因系根据公司章程规定，按照本期净利润的 10%计提法定盈余公积所致。
（十九）未分配利润
项 目 期末余额
金 额 提取或分配比例
调整前上年未分配利润 -10,082,232.28
调整后期初未分配利润 -10,082,232.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -878,287.82 —
减：提取法定盈余公积 - 10.00%
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -10,960,520.10
（二十）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计
软件销售 108,977.76
硬件销售 93,124.80
服务费 606,320.76 166,019.42
综合项目
小 计 108,977.76 606,320.76 259,144.22
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
二、其他业务小计
储能系统及 BMS/EMS 储能
管理系统销售 778,761.18 707,964.61
小 计 778,761.18 707,964.61
合 计 887,738.94 707,964.61 606,320.76 259,144.22
（二十一）营业税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
营业税金及附加 26,066.61 32,476.24
合 计 26,066.61 32,476.24
（二十二）销售费用
项 目 本期发生额 上期发生额
工资 481,513.00 150,242.92
差旅费 4,492.88 43,396.31
车辆费 2,560.00
办公费 972.72 800.00
招待费 672.00 2,235.00
交通费 2,117.76 2,738.47
其他 12,923.60
合 计 489,768.36 214,896.30
（二十三）管理费用
项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 329,105.00 196,738.05
业务招待费 39,708.42 41,771.71
差旅费 2,136.57 4,555.15
办公费 11,472.21 3,846.03
交通费 1,590.12 643.96
折旧与摊销 41,148.86 18,317.58
保险费 20,664.00
审计咨询服务费 64,645.29
认证费 4,000.00 136,702.97
装修费 6,950.00
招聘费 2,056.60 2,180.00
汽车费 17,331.77 28,665.80
其他 76,820.95 68,793.42
合 计 525,370.50 594,473.96
（二十四）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
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