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278,806.00
安盛审批查验综合管理系统平台 339,321.60
智慧电梯监管平台研发 152,579.90
合计 770,707.50
（二十五）财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 28,734.37 5,548.45
减：利息收入 405.72 337.69
手续费支出 1324.03 773.56
其他支出 14.00
合 计 29,666.68 5,984.32
（二十六）营业外收入
1、营业外收入分项列示
本期发生额 上期发生额
项 目 计入当期非经常 计入当期非经常
发生额 性损益的金额 发生额 性损益的金额
政府补助
增值税退税
收到房产违约金
其他
合计 - -
（二十七）其他收益
本期发生额 上期发生额
项 目 与资产相关/ 与资产相关/
发生额 与收益相关 发生额 与收益相关
郑州商务局中小项目资金
资助 224,000.00 与收益相关
小型微利企业享受国家政
策免征费用 16,232.17 与收益相关
研发资金资助政府补助 与收益相关
收到房产违约金 与收益相关
收到的税费返还 12,810.00
合 计 12,810.00 240,232.17
（二十八）所得税费用
所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税
递延所得税费用
合 计 0.00 0.00
（二十九）现金流量表
收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金 0.00 -308,001.99
其中：收到往来款项
营业外收入
利息收入 405.72 337.69
支付其他与经营活动有关的现金 301,255.11 1,623,478.94
其中：管理费用 594,473.96
销售费用 214,896.30
财务费用 30,072.40 5,984.32
支付往来款项
其他
（三十）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料
项 目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -878,287.82 -1,031,129.61
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 41,768.48 41,768.58
资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 23,045.58 23,045.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 30,072.40 5,984.32
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -437,459.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,061,946.90 0.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 60,661.94 309,419.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 4,112.00 -22,202.68
其他 1,156,909.02
经营活动产生的现金流量净额 -182,837.19 -702,143.77
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 996,628.94 48,201.58
减：现金的期初余额 779,466.13 27,299.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 217,162.81 20,901.81
2、现金及现金等价物
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 996,628.94 48,201.58
其中：库存现金 152.00 152.00
可随时用于支付的银行存款 996,476.94 48,049.58
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 996,628.94 48,049.58
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金及现金等价物
六、 关联方关系及其交易
1、本企业的实际控制人情况
本公司的实际控制人为股东朱永胜先生（持股比例为 36.39 %）和安青山先生（持股比例为 24.59%）。
2、本企业的其
