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0 1,152.55
2、其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额
挂牌年费
押金 1,152.55
备用金
代扣代交保险
合计 0 1,152.55
注释 7、存货
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 3,300,708.51 3,300,708.51 3,984,533.12 3,984,533.12
在产品 100,000.00 100,000.00 1,595,113.59 1,595,113.59
库存商品 1,742,404.66 1,742,404.66 803,422.71 803,422.71
发出商品 271,196.57 271,196.57 303,696.00 303,696.00
合计 5,414,309.74 5,414,309.74 6,686,765.42 6,686,765.42
注释 8、其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 29,721.32 272,915.79
预缴所得税额 22,046.21 29,717.76
进项税加计抵减额 4,334.02
未认证增值税 29,520.69
合计 85,622.24 302,633.55
注释 9、固定资产原值及累计折旧
项目 房屋及建筑 仪器设备 机器设备 办公设备 运输设备 电子设备 其他设 合计
物 备
一 . 账 面
原值
1． 期初余 14,906,197.95 351,045.81 19,846,596.26 199,110.38 1,205,449.66 243,535.45 98,210.85 36,850,146.36
额
2． 本期增 19,026.55 3,289.00 22,315.55
加金额
重分类 0
购置
在建工程转
入
3． 本期减 97,445.19 19,288.66 116,733.85
少金额
4． 期末余 14,906,197.95 351,045.81 19,768,177.62 199,110.38 1,205,449.66 227,535.79 98,210.85 36,755,728.06
额
二 . 累 计
折旧
1． 期初余 3,402,973.24 304,598.12 8,973,254.01 189,195.27 1,030,703.47 216,722.72 90,175.00 14,207,621.83
额
2． 本期增 290,571.33 16,670.61 915,912.97 114,277.50 4,355.60 1,404.64 1,343,192.65
加金额
重分类 0
本期计提 290,571.33 16,670.61 915,912.97 114,277.50 4,355.60 1,404.64 1,343,192.65
3． 本期减 94,465.42 18,625.09 113,090.51
少金额
4． 期末余 3,693,544.57 321,268.73 9,794,701.56 189,195.27 1,144,980.97 202,453.23 91,579.64 15,437,723.97
额
三 . 减 值
准备
1． 期初余
额
2． 本期增
加金额
3． 本期减
少金额
4． 期末余
额
四 . 账 面
价值
1． 期末账 11,212,653.38 29,777.08 9,973,476.06 9,915.11 60,468.69 25,082.56 6,631.21 21,318,004.09
面价值
2． 期初账 11,503,224.71 46,447.69 10,873,342.25 9,915.11 174,746.19 26,812.73 8,035.85 22,642,524.53
面价值
注释 10、在建工程
1． 在建工程情况
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
薄膜在建项目 1,379,578.85 1,379,578.85 1,379,578.85 1,379,578.85
合计 1,379,578.85 1,379,578.85 1,379,578.85 1,379,578.85
2、重要在建工程项目本报告期变动情况
工程项目名称 期初金额 本期增加 本期转入 本期其他减 期末金额
固定资产 少
薄膜在建项目 1,379,578.85 1,379,578.85
合计 1,379,578.85 1,379,578.85
注释 11、无形资产
项目 土地使用权 软件 合计
一. 账面原值 - - -
1． 期初余额 3,583,793.77 42,735.04 3,626,528.81
2． 本期增加金额 - - -
3． 本期减少金额 - - -
4． 期末余额 3,583,793.77 42,735.04 3,626,528.81
二. 累计摊销 - - -
1． 期初余额 585,353.02 27,778.14 613,131.16
2． 本期增加金额 
