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35,837.94 2,136.78 37,974.72
本期计提 35,837.94 2,136.78 37,974.72
3． 本期减少金额
4． 期末余额 621,190.96 29,914.92 651,105.88
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 2,962,602.81 12,820.12 2,975,422.93
2． 期初账面价值 2,998,440.75 19,230.46 3,013,397.65
注释 12、长期待摊费
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 187,984.36 33,704.40 154,279.96
合计 187,984.36 33,704.40 154,279.96
注释 13、递延所得税资产与递延所得税负债
1． 已确认的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
资产减值准备 159,899.81
442,994.63
合计 159,899.81
442,994.63
2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资
产
资产减值准备 159,899.81 23,984.97 442,994.63 69,824.84
可抵扣亏损 2,897,193.66 434,579.05 2,897,193.66 434,579.05
合计 3,340,188.29 458,564.02 3,340,188.29 504,403.89
注释 14、应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 6,731,036.73
合计 6,731,036.73
注释 15、应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 590,703.03 1,769,985.55
应付设备款
合计 590,703.03 1,769,985.55
注释 16、合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 204,514.63 9,037.67
合计 204,514.63 9,037.67
注释 17、应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 296,320.07 3,636,346.41 3,771,012.02 161,654.46
离职后福利-设定提存计划 118,704.00 118,704.00
合计 296,320.07 3,755,050.41 3,889,716.02 161,654.46
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 296,320.07 3,452,400.00 3,587,065.61 161,654.46
职工福利费 35,475.03 35,475.03
社会保险费 51,688.17 51,688.17
其中：基本医疗保险费 51,688.17 51,688.17
工伤保险费 6,833.30 6,833.30
生育保险费 3,050.00 3,050.00
住房公积金 70,830.00 70,830.00
工会经费和职工教育经费 16,069.91 16,069.91
合计 296,320.07 3,636,346.41 3,771,012.02 161,654.46
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 115,106.88 115,106.88
失业保险费 3,597.12 3,597.12
合计 118,704.00 118,704.00
注释 18、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 20,698.21
企业所得税
城市维护建设税 724.44
房产税 34,369.60 34,369.60
土地使用税 
