查看PDF原文
4,194.71 8,389.43
印花税 1,275.60 5,643.46
教育费附加 310.47
地方教育附加 206.98
合计 39,839.91 70,342.59
注释 19、其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
借款
中介费 140,000.00 0
水费
代垫款
合计 140,000.00 0
注释 20、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,174.90
应收票据 3,792,849.63
合计 3,794,024.53
注释 21、股本
1． 各期股本情况如下
本期变动增（+）减（－）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 36,074,867.00 36,074,867.00
注释 22、资本公积
1． 报告期内各期末资本公积情况如下
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 2,465,171.87 2,465,171.87
合计 2,465,171.87 2,465,171.87
注释 23 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,401,530.39 1,401,530.39
合计 1,401,530.39 1,401,530.39
注释 24、未分配利润
1． 未分配利润增减变动情况
项目 金额 提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润 15,824,938.11 —
调整期初未分配利润合计数（调增+， —
调减-）
调整后期初未分配利润 —
加：本期归属于母公司所有者的净利 -4,303,133.04 —
润
减：提取法定盈余公积
对股东的其他分配
期末未分配利润 11,521,805.07
注释 25、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,783,932.13 8,421,692.39 25,069,385.04 21,135,674.60
其他业务 13,628.32 6,813.40 93,274.34 64,441.72
合计 8,797,560.45 8,428,505.79 25,162,659.38 21,200,116.32
注释 26、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
房产税 68,739.20 68,739.20
城市维护建设税 3,490.05 27,127.84
教育费附加 3,308.56 26,472.25
印花税 3,022.07 13,920.06
土地使用税 8,389.42 16,778.86
车船使用税
合计 86,949.30 153,038.21
注释 27、销售费用
项目 本期发生额 上年发生额
工资 883,011.00 321,366.58
社会保险 34,556.94 26,253.56
住房公积金 13,062.5 10,102.00
业务招待费 36,894.37 13,887.00
样品试用费 328.06
广告
差旅费 46,840.84 20246.35
三包损失 3,888.57
合计 1,018,582.28 391,855.49
注释 28、管理费用
项目 本期发生额 上年发生额
中介费 210
