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-4,284,080.79
按法定/适用税率计算的所得税费用 0
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵 -283,094.82
扣亏损的影响
税率调整导致年初递延所得税资产/余额的变化 -45,839.87
……
所得税费用 45,839.87
注释 36、现金流量表附项目
1、 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
收到保险赔款 2,801.62 1,997.63
往来款收现 17,397.23
合计 2,801.62 19,394.86
2、 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
管理费用支出 351,338.46 353,050.87
收到政府补助(个税奖励）
往来款支出 1,084,188.91 926,182.28
保证金
手续费及其他支出 1,183.50 5,132.93
合计 1,436,710.87 1,284,366.08
3、收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
银行存款利息 1,487.20
合计 1,487.20 0
六、现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -4,303,133.04 455,208.43
加：资产减值准备 -283,094.82 115,551.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 1,324,146.40 1,399,588.84
资产折旧
无形资产摊销 37,974.72 37,974.72
长期待摊费用摊销 33,704.40 32,456.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -3202.61 11.79
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 45,839.87 -11,054.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,272,455.68 -1,989,253.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 18,742,496.98 26,353,354.39
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -11,534,035.11 -25,993,115.24
列）
其他 -4,447.37 5,802,623.79
经营活动产生的现金流量净额 5,328,705.10 6,099,347.03
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 7,136,645.25 5,039,924.53
减：现金的期初余额 1,516,731.88 1,875,436.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,619,907.37 3,164,488.27
七、母公司财务报表主要项目注释
注释 1、应收账款
1、按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,137,996.19 8,147,815.66
1－2 年
小计 3,137,996.19 8,147,815.66
减：坏账准备 156,899.81 407,390.78
合计 2,981,096.38 7,740,424.88
2、 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账
款
按组合计提坏账准备的应收 3,137,996.19 100 156,899.81 5 2,981,096.38
账款
其中:组合一 3,137,996.19 100 156,899.81 5 2,981,096.38
组合二
合计 3,137,996.19 100 156,899.81 5 2,981,096.38
续:
期初余额
账面余额 坏账准备
