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146,494.02 158,646.29
(二十五)预计负债
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 500,000.00 售后服务费
合计 500,000.00 售后服务费
(二十六)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00
(二十七)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
其他资本公积 25,120,292.85 25,120,292.85
合计 25,120,292.85 25,120,292.85
(二十八)专项储备
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
安全生产费 5,189,775.41 747,466.60 4,442,308.81
合计 5,189,775.41 747,466.60 4,442,308.81
(二十九)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 5,484,970.19 5,484,970.19
合计 5,484,970.19 5,484,970.19
(三十)未分配利润
项目 本期金额 备注
调整前上期末未分配利润 22,312,531.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 22,312,531.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -1,313,455.35
减：提取法定盈余公积
分配现金股利 4,500,000.00
期末未分配利润 16,499,076.52
(三十一)营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 36,279,635.22 32,832,258.24 41,000,360.27 33,276,287.03
其他业务 3,679,858.00 93,247.32 4,338,946.82
合计 39,959,493.22 32,925,505.56 45,339,307.09 33,276,287.03
(三十二)税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 28,110.35 150,968.08
土地使用税 56,618.76 56,618.76
教育费附加 12,047.29 64,792.74
房产税 44,237.85 44,237.85
地方教育费附加 8,031.53 43,195.16
印花税 21,224.68
车船税 360.00
其他税费 22,945.13
合计 170,630.46 382,757.72
(三十三)销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
售后服务费 842,143.87 406,181.50
职工薪酬 293,993.40 166,680.00
仓储费 192,614.97 224,594.49
差旅费 69,451.79 60,235.60
业务费 37,610.77 74,049.73
办公费 8,068.66
汽车费 5,196.03 6,550.50
其他 164,056.43 115,138.81
合计 1,613,135.92 1,053,430.63
(三十四)管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,503,631.93 2,205,550.55
折旧 370,699.82 465,831.06
中介服务费 224,234.87 130,379.76
其他 16,371.42 94,655.73
办公费 
