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失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 15,095,367.02 100.00 1,417,511.85 9.39 13,677,855.17
其中：
应收外部客户 15,095,367.02 100.00 1,417,511.85 9.39 13,677,855.17
合 计 15,095,367.02 100.00 1,417,511.85 9.39 13,677,855.17
按单项计提坏账准备：
期末，本公司不存在需单项计提坏账准备的情况。
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：应收外部客户
期末余额 上年年末余额
项目 应收账款 坏账准备 预期信用 应收账款 坏账准备 预期信用
损失率(%) 损失率(%)
1 年以内 13,641,274.68 682,063.73 5 13,034,308.86 651,715.44 5
1 至 2 年 69,094.09 6,909.41 10 324,512.98 3,127.37 0.96
2 至 3 年 1,045,836.86 522,918.43 50 1,494,952.35 521,076.21 34.86
3 年以上 152,340.42 152,340.42 100 241,592.83 241,592.83 100
合计 14,908,546.05 1,364,231.99 9.15 15,095,367.02 1,417,511.85 9.39
（3）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 坏账准备金额
期初余额 1,417,511.85
本期转回 53,279.86
期末余额 1,364,231.99
（4）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况
本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,866,850.23 元，占应收账款期末余
额合计数的比例 52.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 393,342.51 元。
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,434,768.33 1,338,494.49
合 计 2,434,768.33 1,338,494.49
（1）其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,942,393.18 857,987.91
1 至 2 年 20,500.00 11,341.43
2 至 3 年 24,334.61 34,334.61
账 龄 期末余额 上年年末余额
3 年以上 447,540.54 434,830.54
小 计 2,434,768.33 1,338,494.49
减：坏账准备
合 计 2,434,768.33 1,338,494.49
② 按款项性质披露
期末金额 上年年末金额
项 目 账面余额 坏账准 账面价值 账面余额 坏账准 账面价值
备 备
押金 831,191.15 831,191.15 563,733.86 563,733.86
即 征 即 退 238,132.75 238,132.75 64,629.55 64,629.55
增值税
代垫款项 1,365,444.43 1,365,444.43 710,131.08 710,131.08
合 计 2,434,768.33 2,434,768.33 1,338,494.49 1,338,494.49
③ 坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信 坏账准备 账面价值
用损失率(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
应收押金和保证金 831,191.15 831,191.15
应收税收返还款 238,132.75 238,132.75
应收代垫款 1,365,444.43 1,365,444.43
合 计 2,434,768.33 2,434,768.33
期末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信用 坏账准备 账面价值
损失率(%)
按组合计提坏账准备
应收押金和保证金 563,733.86 563,733.86
应收税收返还款 64,629.55 64,629.55
应收代垫款 710,131.08 710,131.08
合 计 1,338,494.49 1,338,494.49
上年年末，本公司不存在处于第二阶段和第三阶段的其他应收款。
④ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
深圳典通投资发 押金 210,330.00 5 年以上 7.83
展有限公司
阿里云计算有限 第三方往 187,615.50 1 年以内 6.99
公司 来款
深圳市创科隆投 押金 138,000.00 4-5 年 5.14
资发展有限公司
营口鑫天奇电子 第三方往
技术服务有限公 来款 120,000.00 1 年以内 4.47
司
深圳市青橄榄树 第三方往
科技服务有限公 来款 100,000.00 1 年以内 3.72
司
合 计 755,945.50 28.15
4、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投 12,000,000.00 12,000,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00
资
合 计
（1）对子公司投资
期初余额 减值 本期增减变动 期末余额
被投资单 （账面价 准备 （账面价 减值准备
位 值） 期初 追加投资 减少 
