查看PDF原文
-- 18,400.00 18,400.00 --
社会保险费 -- 605,584.97 605,584.97 --
其中：1．医疗保险费 -- 550,530.12 550,530.12 --
2．工伤保险费 -- 26,077.88 26,077.88 --
3．生育保险费 -- 28,976.97 28,976.97 --
住房公积金 -- 623,592.00 623,592.00 --
工会经费和职工教育经费 -- 144,604.10 144,604.10 --
合 计 1,876,978.27 6,035,014.57 7,911,992.84 --
（2）设定提存计划
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利 -- 956,182.57 956,182.57 --
其中：基本养老保险费 -- 927,205.60 927,205.60 --
失业保险费 -- 28,976.97 28,976.97 --
合 计 -- 956,182.57 956,182.57 --
16、应交税费
税 项 期末余额 上年年末余额
企业所得税 999,999.84 475,005.44
增值税 507,251.96 504,160.94
城市维护建设税 35,507.64 35,291.27
个人所得税 1,298.39 94,834.10
教育费附加 25,362.60 25,208.05
合 计 1,569,420.43 1,134,499.80
17、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息 -- --
应付股利 9,685,000.00 --
其他应付款 326,852.20 456,448.62
合 计 10,011,852.20 456,448.62
其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
质保金 130,000.00 230,000.00
其他 196,852.20 226,448.62
合 计 326,852.20 456,448.62
其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
天津市东丽区桂光汽车运输队 100,000.00 质保金
天津丰源物流有限公司 30,000.00 质保金
合 计 130,000.00
18、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 623,190.38 1,847,174.75
19、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 4,372,176.10 3,898,782.11
20、股本（单位：万股）
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 6,500.00 -- -- -- -- -- 6,500.00
21、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 25,342,429.31 -- -- 25,342,429.31
22、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,830,998.97 -- -- 9,830,998.97
23、未分配利润
提取
项 目 本期发生额 上期发生额 或
分配
比例
调整前 上期末未分配利润 9,698,990.73 9,618,035.33 --
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） --
调整后 期初未分配利润 9,698,990.73 9,618,035.33
加：本期归属于母公司股东的净利润 4,526,118.29 10,706,617.11 --
减：提取法定盈余公积 1,070,661.71 10%
应付普通股股利 9,685,000.00 9,555,000.00
期末未分配利润 4,540,109.02 9,698,990.73
说明：本公司本期分配 2023 年年度股利 9,685,000.00 元，其中：天津钢管集团股份有限公
司 4,358,250.00 元，杭州锦江集团有限公司 2,905,500.00 元，浙江正杰商贸有限公司
2,421,250.00 元。
24、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 149,178,744.76 140,453,496.83 183,080,787.25 171,213,612.78
其他业务 850,306.30 73,563.19 286,630.55 36,735.84
合 计 150,029,051.06 140,527,060.02 183,367,417.80 171,250,348.62
（2）营业收入、营业成本产品类型划分
主要产品类型 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
彩涂板销售 147,788,597.74 139,129,302.24 182,993,778.85 171,183,548.18
彩涂板加工及其他 1,390,147.02 1,324,194.59 87,008.40
