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%）
按单项评估计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损失的应
收账款
其中：组合 1：采用账龄分析
法计提坏账准备的应收账款
组合 2：采用余额百分比法计
提坏账准备的应收账款
组合 3：采用其他组合方法计
提坏账准备的应收账款
合计
期初金额
类别 账面余额 预期信用损失
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项评估计提
预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期
信用损失的应收 36,917.30 100.00 36,204.80 98.07
账款
其中：组合 1：采
用账龄分析法计 36,917.30 100.00 36,204.80 98.07
提坏账准备的应
收账款
组合 2：采用余额
百分比法计提坏
账准备的应收账
款
组合 3：采用其他
组合方法计提坏
账准备的应收账
款
合计 36,917.30 100.00 36,204.80 98.07
（1）按组合计提预期信用损失的应收账款
①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末数 期初数
账龄 预期信用 预期信用损 预期信用 预期信用损
账面余额 损失率（%） 失 账面余额 损失率（%） 失
1 年以内 750.00 5.00 37.50
1 至 2 年 20.00
2 至 3 年 50.00
3 年以上 36,167.30 100.00 36,167.30
合计 36,917.30 36,204.80
2、本报告期实际核销的重要应收账款情况
单位名称 账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产
生
聊城东昌府区埃安新能源汽车 手续费 750.00 预计无法收回 是
销售服务有限公司
合计 750.00
（三） 其他应收款
性质 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 28,052.00 26,039.00
减：预期信用损失 20,402.60 20,301.95
合计 7,649.40 5,737.05
1、其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 上年年末余额
保证金押金 20,000.00 20,000.00
社保 8052.00 6,039.00
减：预期信用损失 20,402.60 20,301.95
合计 7,649.40 5,737.05
（2）其他应收款项账龄分析
期末数 期初数
账龄 预期信用
账面余额 比例（%） 预期信用损失 账面余额 比例（%） 损失
1 年以内 8052.00 28.70 402.60 6,039.00 23.19 301.95
1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上 20,000.00 71.30 20,000.00 20,000.00 76.81 20,000.00
合计 28,052.00 100.00 20,402.60 26,039.00 100.00 20,301.95
（3）按欠款方归集的期末余额前 3 名的其他应收款项情况
占其他应收款 预期信用
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项余额的比例 损失
（%）
银座集团股份有限公司聊城银座商 保证金 20,000.00 4-5 年 61.44 20,000.00
城
其他（代垫社保等） 个人款项 8052.00 1 年以内 38.56 402.60
合计 28,052.00 100.00 20,402.60
（四） 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣税金 14,193.95 13,158.15
其他
合计 14,193.95 13,158.15
（五） 长期股权投资
1、长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
对合营企业投资 7,413,632.29 7,413,632.29
对联营企业投资
小计 7,413,632.29 7,413,632.29
减：长期股权投资减值准备
合计 7,413,632.29 7,413,632.29
2、长期股权投资明细
本期增减变动
被投资单位 初始投资成本 期初余额 追加或 权益法 其他综
减少投 下确认 合收益 其他权
资 的投资 调整 益变动
收益
一、合营企业
聊城市华富企业管理服务中 7,000,000.00 7,413,632.29
心（有限合伙）
合计 7,000,000.00 7,413,632.29
续：
被投资单位 期末余额 减值准备 本期计提 期末净额 备注
期末余额 减值准备
一、合营企业
聊城市华富企业管理服务中 7,413,632.29 7,413,632.29
心（有限合伙）
合计 7,413,632.29 7,413,632.29
（六） 其他权益工具投资
本期确认 转入
项目 投资成本 期初余额 期末余额 的股利收 
