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累计利得 原因
入
聊城华拓汽车
咨询服务合伙 6,000,000.00 6,320,600.16 6,320,600.16 320,600.16
企业（有限合
伙）
合计 6,000,000.00 6,320,600.16 6,320,600.16 320,600.16
注：2019 年公司与济南华盛汽车租赁有限公司共同成立聊城华拓汽车咨询服务合伙企
业（有限合伙），注册地为聊城市东昌府区柳园办事处光岳南路 116 号金羊汽车城南 1 排 2
号。注册资本人民币 6,100,000.00 元，其中本公司为有限合伙人出资人民币 6,000,000.00元，占注册资本的 98.36%；普通合伙人济南华盛汽车租赁有限公司出资 100,000.00 元，占注册资本的 1.64%。根据合伙协议约定，公司不参与合伙企业的日常经营管理和重大决策，对该项投资不具有控制、共同控制权。
（七） 固定资产
1、固定资产
（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动
项目 办公设备 电子设备 合计
一、账面原
值：
1．期初余额 233,746.24 399,347.92 633,094.16
2．本期增加
金额
3．本期减少
金额
4．期末余额 233,746.24 399,347.92 633,094.16
二、累计折旧
1．期初余额 164,110.40 413,702.63 577,813.03
2．本期增加 3,096.51 1,171.75 4,268.26
金额
3．本期减少
金额
4．期末余额 167,206.91 414,874.38 582,081.29
三、减值准备
1．期初余额 45,528.43 45,528.43
2．本期增加
金额
3．本期减少
金额
4．期末余额 45,528.43 45,528.43
四、账面价值
1．期末账面 21,010.90 -15,526.46 5,484.44
价值
2．期初账面 8,035.78 1,716.92 9,752.70
价值
（2）期末暂时闲置的重要固定资产
无。
（3）未办妥产权证书的固定资产的情况
无。
（4）期末通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
（5）期末通过经营租赁租出的固定资产
无。
（八） 商誉
1、商誉账面原值
被投资单位名称或形 本期增加 本期减少
成商誉的事项 期初余额 企业合并 期末余额
形成 其他 处置 其他
聊城市大华达众汽车 282,562.54 282,562.54
销售服务有限公司
合计 282,562.54 282,562.54
2、商誉减值准备
被投资单位名称或形 本期增加 本期减少
成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 其他 处置 其他
聊城市大华达众汽车 282,562.54 282,562.54
销售服务有限公司
合计 282,562.54 282,562.54
（九） 应付账款
1、应付账款明细情况
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年）
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年）
3 年以上 14,337.50 14,337.50
合计 14,337.50 14,337.50
2、账龄超过 1 年的应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
聊城金领汽车销售服务有限公司 14,254.50 未到结算期
肖庆伟 83.00 未到结算期
合计 14,337.50
（十） 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 12,117.56 12,117.56
合计 12,117.56 12,117.56
（十一） 应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类
项目 期末余额 上年年末余额
短期薪酬 23,332.00 23,332.00
合计 23,332.00 23,332.00
2、短期薪酬
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 23,332.00 11,666.00 11,666.00 23,332.00
2、社会保险费 18,040.00 18,040.00
其中：基本医疗保险费 13,640.00 13,640.00
工伤保险费
3、住房公积金 4,400.00 4,400.00
合计 23,332.00 29,706.00 29,706.00 23,332.00
（十二）应交税费
（十三）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 1,818,856.09 1,586,214.97
合计 1,818,856.09 1,586,214.97
1、其他应付款项
（1）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
电费 39,551.20 36,359.70
奖励款 720,000.00 720,000.00
督导费 249,999.62 200,000.00
房租 357,360.00 282,910.00
业务款 111,945.27
往来款 340,000.00 111,945.27
审计费 235,000.00
合计 1,818,856.09 1,586,214.97
（十四）股本
期初余额 本年增减变动（+ -） 期末余额
项目 
