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比例 发行 送 公积金
金额 （%） 新股 股 转股 其他 小计 金额 比例（%）
有限售条件人 1,230,000.00 10.25 1,230,000.00 10.25
民币普通股
无限售条件人 10,770,000.00 89.75 10,770,000.00 89.75
民币普通股
合计 12,000,000.00 100.00 12,000,000.00 100.00
(十五)资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
实收资本（或股本）溢价 2,796,589.95 2,796,589.95
其他资本公积
原制度资本公积转入
合计 2,796,589.95 2,796,589.95
（十六）其他综合收益
本期发生额
税
减：前 减：前 后
本期 期计入 期计入 减： 税后 归
项目 期初 所得 其他综 其他综 所得 归属 属 期末
余额 税前 合收益 合收益 税费 于母 于 余额
发生 当期转 当期转 用 公司 少
额 入损益 入留存 数
收益 股
东
一、不能重分类
进损益的其他 320,600.16 320,600.16
综合收益
其中：重新计量
设 定 受 益
计 划 变 动
额
权益法下不
能转损益的
其他综合收
益
其他权益工
具投资公允 320,600.16 320,600.16
价值变动
企业自身信
用风险公允
价值变动
二、将重分类进
损益的其他综
合收益
其中：权益
本期发生额
税
减：前 减：前 后
本期 期计入 期计入 减： 税后 归
项目 期初 所得 其他综 其他综 所得 归属 属 期末
余额 税前 合收益 合收益 税费 于母 于 余额
发生 当期转 当期转 用 公司 少
额 入损益 入留存 数
收益 股
东
法下可转损
益的其他综
合收益
其他债权投
资公允价值
变动
金融资产重
分类计入其
他综合收益
的金额
其他债权投
资信用减值
准备
现金流量套
期储备
外币财务报
表折算差额
其他综合收益 320,600.16 320,600.16
合计
（十七）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 298,537.96 298,537.96
合计 298,537.96 298,537.96
（十八）未分配利润
项目
调整前上期末未分配利润 -1,462,033.10 -908,852.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,462,033.10 -908,852.75
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -257,867.49 -553,180.35
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
项目
调整前上期末未分配利润 -1,462,033.10 -908,852.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -1,462,033.10 -908,852.75
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -1,719,900.59 -1,462,033.10
（十九）营业收入和营业成本
1.营业收入类别
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 16,549.86
财产保险收入
寿险收入 16,549.86
其他业务收入 70,424.53 68,971.57
理赔手续费 70,424.53 68,971.57
利息
合计 86,974.39 68,971.57
（二十）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 43.23
教育费附加
地方教育费附加
印花税
合计 43.23
（二十一）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 29,761.00 98,686.15
折旧费 4,419.54 6,832.13
水电暖、物业费 2,824.34 2,886.46
办公费 1,482.85 1,299.87
差旅费 443.00
服务费 39,308.35 6,200.00
聘请中介机构费 109,747.87 97,169.78
租赁费 74,450.00 93,435.23
修理费
其他 6005.13
通讯网络费 1,518.10 2,553.75
挂牌费 751.85
合计 
